嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招         募说明书                 (2024年10月09日更新)             基金管制东谈主：嘉实基金管制有限公司             基金托管东谈主：交通银行股份有限公司                     关键请示   嘉实多元能源搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 11 月 召募。本基金基金合同于 2021 年 12 月 21 日慎重奏效，自该日起本基金管制东谈主起原管制本 基金。   本招募说明书是对原《嘉实多元能源搀杂型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管制东谈主保证本招募说明书的 内容委果、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出息作出履行性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大致提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的家具特性，充分研讨自身的风险承受能力，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金管制东谈主在基金管制 实施过程中产生的基金管制风险、本基金的私有风险等等。本基金的投资边界包含国债期 货、股指期货、股票期权等金融滋生品、资产支柱证券等品种，可能给本基金带来特地风 险。       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金为搀杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场轨制、交往法则互异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风 险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金 的招募说明书、基金家具资料概要和基金合同，全面结识本基金的风险收益特征和家具特 性，并充分研讨自身的风险承受能力，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   本基金投资关连股票市场交往互联互通机制允许买卖的端正边界内的香港联合交往所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场轨制以及交往法则等互异带来的私有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能弘扬出比 A 股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交往日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成肤浅交往，港股不成及 时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金投资港股通标的股票的比例下限为零，即本基金可根据投资策略需要或不同配 置地市场环境的变化，弃取将部分基金资产投资于港股通标的股票或弃取不将基金资产投 资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   本基金的投资边界包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共 同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大失掉的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关连的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东谈主履行相应要领后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管制东谈主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读关连内容并珍贵本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金管制东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有 可能靠近基金份额净值跌破 1 元，从而遭受损失的风险。   本基金管制东谈主承诺以真挚信用、勤勉尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩相配净值高下并不预示其畴昔功绩弘扬。   本基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者酣畅”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   本招募说明书仍是本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 23 日,关连财务数据和净值弘扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），极端事项注明除外。                   嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                       一、媒介   《嘉实多元能源搀杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露管制办法》 （以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制端正》 （以下简称“《流动性风险管制端正》”）、《证券投资基金信息裸露编报法则第 5 号募说明书的内容与格式>》等关连法律法例以及《嘉实多元能源搀杂型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对 其委果性、准确性、圆善性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的资料央求 召募的。本基金管制东谈主莫得录用或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关连的波及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管制 东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同相配他关连端正享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应矜重查阅基金合同。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验更正和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验更正和补充 本 范例性文献以相配他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、申诉等，包括颁布机关对 前述文献通常作念出的更正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议更正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其通常作念出的更正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》更正的《公开召募 证券投资基金信息裸露管制办法》及颁布机关对其通常作念出的更正 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其通常作念出的更正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制端正》及颁布机关对其通常作念出的修 订 合交往所进行申报，买卖端正边界内的香港联合交往所上市的股票的交往机制，或有权机 构对该交往机制的修改或调整         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 融机构进行监督和管制的机构 主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经关连政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》及关连法律法例端正不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 管制东谈主录用代为办理登记业务的机构 金交往账户，办理基金份额的申购、赎回、援助、转托管、按期定额投资、基金交往账户 查询等业务 金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 金份额余额相配变动情况的账户 购、申购、赎回、援助、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理罢了基金备案手续，并赢得中国证监会书面说明的日历        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 交往日。具体交往日安排，由两地证券交往所、证券交往服务公司对市场公布 非港股通交往日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务法则，由基金管制东谈主和投资东谈主共同盲从 央求购买基金份额的步履 央求购买基金份额的步履 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 件，央求将其持有基金管制东谈主管制的某一基金的基金份额援助为基金管制东谈主管制的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金援助中转入央求份额总额后的余额) 越过上一服务日基金总份额的 10%       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他资产的价值总和 除以诡计日该类基金份额的基金份额总额 份额净值的过程 裸露办法》端正的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子裸露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建树代码，合并投资运作，分别诡计和公告 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额持有东谈主服务的用度 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行按期进款（含 公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开辟行股票、资 产支柱证券、因刊行东谈主债务失言无法进行转让或交往的债券等 其更新 将基金调整投资组合的市场冲击成安分配给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 处置计帐，目的在于灵验遮挡并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                         三、基金管制东谈主 （一） 基金管制东谈主基本情况    称号      嘉实基金管制有限公司   注册地址     中国（上海）开脱贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主     经雷   成立日历     1999 年 3 月 25 日   注册成本     1.5 亿元   股权结构     中诚相信有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立            信投资有限使命公司 30%。   存续期间     持续筹划    电话      （010）65215588    传真      （010）65185678   辩论东谈主      胡勇钦   嘉实基金管制有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批寰宇社保基金、企业年金投资管制东谈主、QDII 和 特定资产管制业务等履历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管制有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限使命公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限使命公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限使命公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、钞票管制中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管制        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管制（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商管制学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与治理有筹商负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交往 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席扩充官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管制委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商讨集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商讨参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管制学院工业企业管制专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座说明。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券交往所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股 份有限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。    汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院说明、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券 交往所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院扩充特邀商讨众人、深圳证券交 易所法律专科商讨委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司 孤独董事、万达电影股份有限公司孤独董事。    陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投资管制有限公司副董事长，兼任明石 鼎新本事集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管制股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本事发 展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集 团股份有限使命公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司孤独董事。    类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学说明、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人服务室众人。现兼任北 汽财务公司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管制中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，管制学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理服务）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日搭伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限使命公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管制有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管制有限公司,曾任稽核部扩充总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管制有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管制有限公司，曾任合规管制部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管制有限公司 看守长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管制有限公司总司理，嘉实钞票管制有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管制有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本事部董事总司理，瑞信集 团信息本事部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管制 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看守长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管制局、中汇储投资有限使命公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司，现任公司看守长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交往所、开创证券经纪有限使命 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管制有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管制有限公司、汇添富 基金管制股份有限公司、海富通基金管制有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管制有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，平衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，平衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券管制总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管制部副总司理，兴业证券研究发       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 展中心高等研究员、解析服务中心首席解析分析师，上海证券资产管制分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润 晖投资高等副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管制 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交往员，兴业银行资 金营运中心债券交往员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管制有限公司。   （1）现任基金司理   曲盛伟先生，硕士研究生，14 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任 融通基金管制有限公司、泰康资产管制有限使命公司、长盛基金管制有限公司、上海磐信 投资管制有限公司股票研究员，海富通基金管制有限公司投资司理，上海盘京投资管制中 心基金司理助理。2017 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司股票投资部，现任基金司理。 日于今任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金司理、2021 年 11 月 2 日于今任嘉实策略精 选搀杂型证券投资基金基金司理、2021 年 12 月 21 日于今任嘉实多元能源搀杂型证券投资 基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资管制中心总司理邵健先生，价值风 格投资总监谭丽女士，成长格调投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大铺张研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） （三） 基金管制东谈主的职责 售、申购、赎回、援助和登记事宜； 于法律法例端正的最低年限； 为；   （四）基金管制东谈主的承诺 立健全里面抑遏轨制，采选灵验措施，退避违犯关连法律法例、基金合同和中国证监会有 关端正的步履发生。 规，建立健全的里面抑遏轨制，采选灵验措施，退避下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管制的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会端正辞让的其他步履。 律法例及行业范例，真挚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱相配他不方正的证券交往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正辞让的其他行为。   法律法例或监管部门调整上述辞迂腐履的，本基金不受上述限制。   （1）依照关连法律法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方相配代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的关连法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关连端正，泄 露在职职期间细察的关连证券、基金的贸易机密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资揣度打算等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交往相配他行为。   （五）基金管制东谈主的里面抑遏轨制   为加强里面抑遏，防守和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验筹划，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金管制公司里面抑遏领导意见》并伙同公司具体情况，公司 已建立健全里面抑遏体系和里面抑遏轨制。   公司里面抑遏轨制由里面抑遏大纲、基本管制轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面抑遏大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和伸开，是各项基本管制轨制的概要和 统辖。基本管制轨制包括投资管制、信息裸露、信息本事管制、公司财务管制、基金管帐、 东谈主力资源管制、资料档案管制、功绩评估考核、合规管制和风险抑遏、紧要应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭使命、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面抑遏包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、扩充、监督、反馈等各个要领；   （2）灵验性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控要领，爱戴内控轨制 的灵验扩充；   （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤独；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤独；   （5）成本效益原则：运用科学化的筹划管制方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的抑遏成本达到最好的里面抑遏后果。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  （1）公司董事会对公司建立里面抑遏系统和撑持其灵验性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管制轨制的正当合规性及内控轨制的扩充情况，充 分施展孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资管制的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险抑遏委员会为公司风险管制的最高决策机构，由公司总司理、看守长及关连 总监组成，负责全面评估公司筹划管制过程中的各项风险，并提议防守化解措施。  （4）看守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面抑遏轨制的扩充情况 进行监察、稽核，按期和不按期向董事会阐发公司里面抑遏扩充情况。  （5）合规管制部门：公司管制层怜爱和支柱合规风控服务，并保证合规管制部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管制部门相配各岗亭的职责和 服务历程、组织次序。合规管制部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部抑遏轨制的扩充情况的监控查验服务。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险抑遏第一使命东谈主，对本部门业务边界内 的风险负有管控实时阐发的义务。  （7）岗亭职工：公司努力缔造内控优先和风险管制理念，培养全体职工的风险防守意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险顽固连络到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责边界内承担相 应的内控使命，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时阐发、反馈的义务。  公司确立“轨制上抑遏风险、本事上量化风险”，积极给与或弃取先进的风险抑遏技 术和妙技，进行里面抑遏和风险管制。  （1）公司迟缓健全法东谈主治理结构，充分施展孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交往、利益运输和里面东谈主抑遏表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建树的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤独。公司迟缓建立决策科学、运营范例、管制高效的运行机制，包 括民主、透明的决策要领和管制议事法则，高效、严谨的业务扩充系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了端正递进、权责统一、严实灵验的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有矜重的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东谈主员在上岗前均须细察 并以书面方式承诺盲从，在授权边界内承担使命；  ②建立关键业务处理凭据传递和信息相通轨制，关连部门和岗亭之间相互监督制衡。  （4）公司建立灵验的东谈主力资源管制轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适合的办事操守和专科胜任能力。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防守和化解风险。   （6）授权抑遏应当连络于公司筹划行为的永久，授权抑遏的主要内容包括：   ①鼓舞会、董事会、监事会和管制层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权 轨范和要领，确保授权轨制的贯彻扩充；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权边界内把握相应的职责；   ③要紧业务授权采选书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他录用资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确 和圆善地反应基金资产的景色。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分手各岗亭职责，投资和交往、交往和清 算、基金管帐和公司管帐等关键岗亭不得有东谈主员的叠加。投资、研究、交往、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理遮挡。   （9）建立和爱戴信息管制系统，严格信息管制，保证客户资料等信息安全、委果和完 整。积极爱戴信息相通渠谈的通顺，建立明晰的阐发系统，各级辅导、部门及职工均有明 确的阐发阶梯。   （10）建立和完善客户服务轨范，加强基金销售管制，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不方正竞争步履。   （11）制订切实灵验的救急应变措施，建立危急处理机制和要领，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会康健的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，看守长、合规管制部门对公司里面抑遏轨制的扩充情况 进行持续的监督，保证里面抑遏轨制落实；按期评价里面抑遏的灵验性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务安妥 关连法律、行政法例、部门规章及行业监管法则；   ②对里面风险抑遏轨制的持续监督。合规管制部门持续完善“风险使命授权体系”机 制，组织关连业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东谈主，确保统统识别出的要津 风险点均有对应抑遏措施，实时防守和化解风险；   ③看守长按照公司端正，向董事会、筹划管制主要负责东谈主阐发公司筹划管制的正当合 规情况和合规管制服务开展情况。   （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面抑遏的裸露委果、准确；        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  （2）基金管制东谈主承诺根据市场变化和基金管制东谈主发展不断完善里面抑遏体系和里面控 制轨制。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          四、基金托管东谈主   一）基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   公司法定华文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD   法定代表东谈主：任德奇   住    所：中国（上海）开脱贸易测验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时候：1987 年 3 月 30 日   注册成本：742.63 亿元   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号   辩论东谈主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞行之一。 行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交往所挂牌上市，2007 年 5 月在上海 证券交往所挂牌上市。交通银行一语气 16 年踏进《钞票》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排 名第 154 位；列《银大师》(The Banker)杂志全球千家大银行一级成本名递次 9 位。   落拓 2024 年 6 月 30 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.18 万亿元。2024 年二季度， 交通银行杀青净利润(包摄于母公司鼓舞)东谈主民币 452.87 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年基金、证券和 银行的从业警戒，具备基金从业履历，以及经济师、管帐师、工程师和讼师等中高等专科 本事职称，职工的学历脉络较高，专科散播合理，办事技能优良，办事谈德造就过硬，是 一支真挚勤勉、积极跳动、开拓鼎新、昂扬进取的资产托管从业东谈主员戎行。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、扩充董事，高等经济师。   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长 职责）、扩充董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、扩充董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行扩充董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月 兼任中银香港（控股）有限公司非扩充董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海 东谈主民币交往业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 理、湖北省分行行长、风险管制部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国设立银行 岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国设立银行信贷管制委员会办公室、信贷 风险管制部服务。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。   张宝江先生，副董事长、扩充董事、行长，高等经济师。   张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长， 总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行计谋研究室副主任（主理服务）、办公室副主任、 研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于 中央党校研究生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行 资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户司理、 保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高等司理、总司理助理。徐先生   （三）基金托管业务筹划情况   落拓 2024 年 6 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 812 只。此外，交通银行还托 管了基金公司特定客户资产管制揣度打算、证券公司客户资产管制揣度打算、解析家具、相信揣度打算、 私募投资基金、保障资金、寰宇社保基金、基本养老保障基金、划转国有股权充实社保基 金、养老保障管制基金、企业年金基金、办事年金基金、期货公司资产管制揣度打算、QFI 证 券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等家具。   二）基金托管东谈主的里面抑遏轨制   （一）里面抑遏见识   交通银行严格盲从国度法律法例、行业规章及行内关连管制端正，加强里面管制，托 管部业务轨制健全并确保贯彻扩充各项规章，通过对各式风险的识别、评估、抑遏及缓释， 灵验地杀青对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有东谈主的正当权益。   （二）里面抑遏原则 连络于托管业务筹划管制行为永久。 遮盖各项业务、各个部门和各级东谈主员，并浸透到决策、扩充、监督、反馈等各个筹划要领， 建立全面的风险管制监督机制。 有资产相互孤独，对不同的受托基金资产分别建树账户，孤独核算，分账管制。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过灵验的相互制衡措施摈斥里面抑遏中的盲点。 形成科学合理的里面抑遏决策机制、扩充机制和监督机制，通过行之灵验的抑遏历程、控 制措施，建立合理的内控要领，保障各项内控管制见识被灵验扩充。 制要求相适合，尽量裁汰筹划运作成本，以合理的抑遏成本杀青最好的里面抑遏见识。   （三）里面抑遏轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和国贸易银行法》、《贸易银行资产托管业务 指引》等法律法例，托管部制定了一整套严实、圆善的证券投资基金托管管制规章轨制，确 保基金托管业务运行的范例、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管制办法》、《交 通银行资产托管业务风险管制办法》、《交通银行资产托管业务贸易机密管制端正》、《交 通银行资产托管业务从业东谈主员步履范例》、《交通银行资产托管业务运营档案管制办法》等， 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。作念到业务单干科学合理，本事系统管制 范例，业务管制轨制健全，中枢功课区实行阻滞管制，落实各项安全遮挡措施，关连信息 裸露由专东谈主负责。   托管部通过对基金托管业务各要领的事前揭示、事中抑遏和过后查验措施杀青全历程、 全链条的风险管制，聘用国际驰名管帐师事务所对基金托管业务运行进行国际轨范的里面 抑遏评审。   三）基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和要领   交通银行算作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》和关连证券法例的端正，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产 的核算、基金资产净值的诡计、基金管制东谈主薪金的计提和支付、基金托管东谈主薪金的计提和 支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等步履的合规性进行监督 和核查。   交通银行算作基金托管东谈主，发现基金管制东谈主有违犯《证券投资基金法》、《公开召募证 券投资基金运作管制办法》等关连证券法例和《基金合同》的步履，实时申诉基金管制东谈主予 以纠正，基金管制东谈主收到申诉后实时说明并进行调整。交通银行有权对申诉县项进行复查， 督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对交通银行申诉的违法事项未能实时纠正的，交通银行 按端正阐发中国证监会。   交通银行算作基金托管东谈主，发现基金管制东谈主有要紧违法步履，按端正阐发中国证监会， 同期申诉基金管制东谈主限期纠正。           嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        五、关连服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管制有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588      传真    （010）65215577      辩论东谈主       黄娜   （2）嘉实基金管制有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                销售机构信息          注:只销售 A 份额。           213 号 7 楼                                住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                                法定代表东谈主：李海超                                辩论东谈主：邵珍珍                                电话：(021)53686888                                传真：(021)53686100-7008                                客服电话：4008918918                                网址：http://www.shzq.com                                验区银城中路 188 号                                住所：中国（上海）开脱贸易测验区银城中路                                法定代表东谈主：任德奇                                辩论东谈主：高天                                电话：021-58781234                                传真：021-58408483                                客服电话：95559                                网址：www.bankcomm.com                                住所：深圳市福田区深南大路 7088 号     嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                       法定代表东谈主：缪建民                       辩论东谈主：季平伟                       电话：                         （0755）83198888                       传真：                         （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com                       信大厦                       注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-                       住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                       层、32-42 层                       法定代表东谈主：方合英                       辩论东谈主：丰靖                       电话：95558                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com     司                 注册地址：上海市中山东一皆 12 号                       住所：上海市中山东一皆 12 号                       法定代表东谈主：张为忠                       辩论东谈主：江逸舟、赵守良                       电话：(021)61618888                       传真：(021)63604199                       客服电话：95528                       网址：http://www.spdb.com.cn                       江滨中大路 398 号兴业银行大厦                       住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                       号兴业银行大厦                       法定代表东谈主：吕家进                       辩论东谈主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn                       住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号                       中国光大中心                       法定代表东谈主：吴利军                       辩论东谈主：朱红                       电话： （010）63636153                       传真：010-63639709      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        客服电话：95595                        网址：http://www.cebbank.com                        银行大厦                        注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                        住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                        法定代表东谈主：李民吉                        辩论东谈主：贾荣                        客服电话：95577                        网址：http://www.hxb.com.cn                        住所：广州市越秀区东风东路 713 号                        法定代表东谈主：王凯                        辩论东谈主：詹全鑫、张扬眉                        电话：  （020）38322256                        传真：  （020）87310955                        客服电话：400-830-8003                        网址：http://www.cgbchina.com.cn                        注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        法定代表东谈主：谢永林                        辩论东谈主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        路 345 号                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东谈主：陆华裕                        辩论东谈主：胡技勋                        电话： （0574）89068340                        传真： （0574）87050024                        客服电话：95574                        网址：http://www.nbcb.com.cn                        注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                        住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                        法定代表东谈主：卢国锋                        辩论东谈主：朱杰霞                        电话：0769-22111802                        传真：0769-23156406      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        客服电话：956033                        网址：http://www.dongguanbank.cn/                        住所：江苏省南京市中华路 26 号                        法定代表东谈主：夏平                        辩论东谈主：张洪玮                        电话：(025)58587036                        传真：(025)58587820                        客服电话：95319                        网址：http://www.jsbchina.cn                        住所：天津市河东区海河东路 218 号                        法定代表东谈主：王锦虹                        辩论东谈主：王宏                        电话：(022)58316666                        传真：(022)58316569                        客服电话：400-888-8811                        网址：http://www.cbhb.com.cn      司                 东路 2 号                        住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                        法定代表东谈主：卢国锋                        辩论东谈主：洪晓琳                        电话：0769-22866143                        传真：0769-22866282                        客服电话：(0769)961122                        网址：http://www.drcbank.com/      限公司               德和居委会拥翠路 2 号                        住所：广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠                        路2号                        法定代表东谈主：李宜心                        辩论东谈主：杨素苗                        电话：0757-22382524                        传真：0757-22388777                        客服电话：0757-22223388，400-800-3888，400-                        网址：http://www.sdebank.com                        住所：陕西省西安市高新路 60 号                        法定代表东谈主：郭军                        辩论东谈主：白智                        电话：029-88992881      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        传真：029-88992475                        客服电话：40086-96779                        网址：http://www.xacbank.com                        路 728 号                        住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                        法定代表东谈主：崔庆军                        辩论东谈主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        号                        住所：山东省日照市烟台路 197 号                        法定代表东谈主：杨宝峰                        辩论东谈主：孔颖                        电话：0633-8081590                        传真：0633-8081276                        客服电话：4006896588                        网址：www.bankofrizhao.com.cn                        号                        住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号                        法定代表东谈主：林阳发                        辩论东谈主：董培姗、王燕玲                        电话：0595-22551071                        传真：0595-22578871                        客服电话：4008896312                        网址：http://www.qzccbank.com/                        注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                        住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                        法定代表东谈主：魏学坤                        辩论东谈主：张华阳                        电话：0416-3220085                        传真：0416-3220017                        客服电话：400-6696178                        网址：http://www.jinzhoubank.com                        大路 619 号                        住所：江西省九江市濂溪区长虹大路 619 号                        法定代表东谈主：周时辛                        辩论东谈主：程科夫      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        电话：95316                        客服电话：95316                        网址：www.jjccb.com                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东谈主：朱荣晖                        辩论东谈主：庞娴静                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com      公司                与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                        住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                        府广场 1 号楼 1708 室                        法定代表东谈主：陈峣                        辩论东谈主：侯国治                        电话：022-59006885                        客服电话：400-883-2993                        网址：www.jsrxfund.com                        岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                        层1号                        住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                        金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                        法定代表东谈主：李春蓉                        辩论东谈主：许木根                        电话：0851-82209888                        传真：0851-86909950                        客服电话：400-839-1818                        网址：www.hyzhfund.com                        新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                        法定代表东谈主：王德英                        辩论东谈主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                        室      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                        法定代表东谈主：汪静波                        辩论东谈主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                        岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                        号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        法定代表东谈主：薛峰                        辩论东谈主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东谈主：杨文斌                        辩论东谈主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东谈主：张跃伟                        辩论东谈主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com      司                 厦                        注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                        法定代表东谈主：闫振杰                        辩论东谈主：李静如                        电话：010-59601366-7024                        客服电话：4008886661                        网址：http://www.myfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）开脱贸易测验区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）开脱贸易测验区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东谈主：李兴春                        辩论东谈主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东谈主：张峰                        辩论东谈主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东谈主：梁蓉                        辩论东谈主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）      公司                1809                        注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                        住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                        法定代表东谈主：才殿阳                        辩论东谈主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东谈主：张莲                        辩论东谈主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      公司                大厦 5 楼                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东谈主：沈丹义                        辩论东谈主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        层                        注册地址：北京市北京经济本事开辟区宏达北路                        住所：北京市北京经济本事开辟区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东谈主：武建华                        辩论东谈主：侯艳红                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东谈主：王伟刚                        辩论东谈主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        注册地址：中国（上海）开脱贸易测验区银城中                        路 8 号 402 室                        住所：中国（上海）开脱贸易测验区银城中路 8                        号 402 室                        法定代表东谈主：巩巧丽                        辩论东谈主：秦琼                        电话：021-80134149                        传真：021-80133413                        客服电话：4008081016                        网址：http://www.fundhaiyin.com      公司                富中心 A 座 46 层                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 3 层 307                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                        层 307                        法定代表东谈主：杨健                        辩论东谈主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东谈主：尹彬彬                        辩论东谈主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        网址：www.66liantai.com                        场 19 楼                        注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        法定代表东谈主：金佶                        辩论东谈主：陈云卉                        电话：021-33323998                        传真：021-33323837                        客服电话：400-820-2819                        网址：www.hotjijin.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东谈主：彭浩                        辩论东谈主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东谈主：王翔                        辩论东谈主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 楼 1203、1204 室                        住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                        法定代表东谈主：黄欣                        辩论东谈主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132*802                        客服电话：400-6767-523                        网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                        裙房 2 层 222 单元      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层                        住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015                        室                        法定代表东谈主：何静                        辩论东谈主：姜颖                        电话：13522549431                        传真：010-65951887                        客服电话：400-068-1176                        网址：http://www.hongdianfund.com                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东谈主：郑新林                        辩论东谈主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283                        客服电话：021-68889082                        网址：http://www.pytz.cn                        德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一皆 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        住所：深圳市前海深港合营区前湾一皆 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                        辩论东谈主：叶健                        电话：0755-89460500                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                球财讯中心 A 座 5 层                        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                        室                        住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                        法定代表东谈主：钱昊旻                        辩论东谈主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东谈主：樊怀东                        辩论东谈主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      司                 验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                        住所：中国（上海）开脱贸易测验区陆家嘴环路                        法定代表东谈主：许欣                        辩论东谈主：屠帅颖                        电话：021-68609600                        客服电话：400-700-9700                        网址：https://www.zocaifu.com/      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东谈主：毛淮平                        辩论东谈主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        昆泰国际大厦                        注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                        光金融广场 16 层                        住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                        融广场 16 层                        法定代表东谈主：李科                        辩论东谈主：王超                        电话：010-59053660                        传真：010-59053700                        客服电话：95510                        网址：http://life.sinosig.com/      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东谈主：王常青                        辩论东谈主：谢怡然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        华一皆 111 号                        住所：深圳市福田区福田街谈福华一皆 111 号                        法定代表东谈主：霍达                        辩论东谈主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场                        （二期）北座                        法定代表东谈主：张佑君                        辩论东谈主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        路 88 号                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东谈主：金才玖                        辩论东谈主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        融中心 A 座                        注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                        住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                        法定代表东谈主：沈和付                        辩论东谈主：汪前贤                        电话：0551-62207400                        传真：0551-62207148      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        客服电话：95578                        网址：www.gyzq.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东谈主：张伟                        辩论东谈主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东谈主：肖海峰                        辩论东谈主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东谈主：陈可可                        辩论东谈主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东谈主：李剑锋                        辩论东谈主：曹梦媛                        电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                        祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞                        金融中心 B 座第 22-25 层      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        法定代表东谈主：何之江                        辩论东谈主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        荣超商务中心 A 栋第 18-21 层登第 04 层                        注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑                        南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                        住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                        法定代表东谈主：高涛                        辩论东谈主：陈梓基                        客服电话：95532                        网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                        大厦                        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                        城 10 栋楼                        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                        栋楼                        法定代表东谈主：戴彦                        辩论东谈主：陈亚男                        电话：021-23586583                        传真：021-23586789                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东谈主：冉云                        辩论东谈主：郭元媛                        电话：15690849268                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        能联合大厦 5 楼                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                        新南城商务中心 A 栋 11 楼                        住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                        城商务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东谈主：高振营                        辩论东谈主：江恩前                        电话：(021)38784580      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        客服电话：95351                        网址：http://www.xcsc.com                        国际钞票中心 36 楼                        注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112                        号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                        住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨                        江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                        法定代表东谈主：刘宛晨                        辩论东谈主：郭静                        电话：(0731)84403347                        客服电话：95317                        网址：https://stock.hnchasing.com                        金融中心 S2 幢 22 楼                        注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9                        楼                        住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                        法定代表东谈主：武晓春                        辩论东谈主：张卉娟                        电话：                          （021）68761616                        客服电话：4008888128                        网址：http://www.tebon.com.cn                        汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                        注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海                        大路 3165 号五矿金融大厦 2401                        住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海大路                        法定代表东谈主：郑宇                        辩论东谈主：赵晓棋                        电话：0755-23375447                        客服电话：40018-40028                        网址：http://www.wkzq.com.cn                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东谈主：窦长宏                        辩论东谈主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        网址：http://www.citicsf.com/                        路 1 号都市之门 B 座 5 层                        住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                        B座5层                        法定代表东谈主：李刚                        辩论东谈主：张蕊                        传真：029-88365835                        客服电话：95325                        网址：http://www.kysec.cn      限公司               31 层                        注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                        路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                        法定代表东谈主：张斌                        辩论东谈主：孙博文                        电话：010-83363002                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188-2                        网址：http://www.new-rand.cn                        注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        法定代表东谈主：章知方                        辩论东谈主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：8610-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：http://licaike.hexun.com/                        注册地址：中国（上海）开脱贸易测验区杨高南                        路 759 号 18 层 03 单元                        住所：中国（上海）开脱贸易测验区杨高南路                        法定代表东谈主：吕柳霞                        辩论东谈主：毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客服电话：021-50810673                        网址：http://www.wacaijijin.com      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）      公司                园 CCDI 大楼                        注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                        港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                        升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        法定代表东谈主：陈成                        辩论东谈主：唐宜为                        电话：18616726630                        客服电话：0851-85407888                        网址：http://www.gwcaifu.com                        大厦 15 楼                        注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一皆 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港合营区前湾一皆 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：林海峰                        辩论东谈主：谭广锋                        电话：0755-86013388-80618                        传真：-                        客服电话：95017                        网址：http://www.tenganxinxi.com 或                        http://www.txfund.com      司                 4 号楼                        注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                        住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                        楼 1 层 103 室                        法定代表东谈主：盛超                        辩论东谈主：林天赐                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055                        网址：http://www.duxiaomanfund.com                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                        法定代表东谈主：其实                        辩论东谈主：潘世友                        电话：95021      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn                        蚁元空间                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                        路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                        法定代表东谈主：王珺                        辩论东谈主：韩爱彬                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com                        顺大厦                        注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东谈主：吴强                        辩论东谈主：林海明                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com                        中心 1101 室                        注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心                        住所：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东谈主：杨远芬                        辩论东谈主：史若芬                        电话：028-86645380                        传真：028-82000996-805                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com                        号                        住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东谈主：钱燕飞                        辩论东谈主：冯鹏鹏                        电话：025-66996699-887226                        传真：025-66996699-887226                        客服电话：95177      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        网址：http://www.snjijin.com/                        验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                        住所：中国（上海）开脱贸易测验区杨高南路                        法定代表东谈主：张俊                        辩论东谈主：张蜓                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/      司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                        注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                        园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                        住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                        期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                        室                        法定代表东谈主：李柳娜                        辩论东谈主：邵娴静                        电话：010-62675768                        传真：010-62676582                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        厦 11 楼                        注册地址：中国（上海）开脱贸易测验区福山路                        住所：中国（上海）开脱贸易测验区福山路 33 号                        法定代表东谈主：黄祎                        辩论东谈主：徐亚丹                        电话：021-68882280                        传真：021-68882281                        客服电话：400-799-1888                        网址：https://www.520fund.com.cn/                        富大厦 7 楼                        注册地址：中国（上海）开脱贸易测验区源深路                        住所：中国（上海）开脱贸易测验区源深路 1088                        号 7 层（履行楼层 6 层）                        法定代表东谈主：陈祎彬      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        辩论东谈主：汤清秀                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：http://www.lufunds.com                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东谈主：肖雯                        辩论东谈主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        住所：河南自贸测验区郑州片区（郑东）东风南                        路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        法定代表东谈主：温丽燕                        辩论东谈主：高培                        电话：0371-85518395                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网址：https://www.hgccpb.com/                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东谈主：邹保威                        辩论东谈主：李丹                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东谈主：李楠                        辩论东谈主：吴迪      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/      限使命公司             创汇 3 层 D303 号                        注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一皆 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港合营区前湾一皆 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：杨柳                        辩论东谈主：周圆圆                        电话：400-666-7388                        传真：400-666-7388                        客服电话：400-666-7388                        网址：ppwfund.com                        注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                        通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                        钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        法定代表东谈主：杨新章                        辩论东谈主：张爽爽                        电话：021-68595976                        传真：021-68595766                        客服电话：952303                        网址：http://www.huaruisales.com                        验区张杨路 707 号 1105 室                        住所：中国（上海）开脱贸易测验区张杨路 707                        号 1105 室                        法定代表东谈主：马永谙                        辩论东谈主：姜帅伯                        电话：021-50701003                        传真：021-50701053                        客服电话：021-50701003                        网址：www.licaimofang.com      司                 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                        注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一皆 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港合营区前湾一皆 1 号 A 栋        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                               法定代表东谈主：顾敏                               辩论东谈主：邹榆                               电话：95384                               传真：0755-86700688                               客服电话：95384                               网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称号         嘉实基金管制有限公司   住所         中国（上海）开脱贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址       北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主      经雷   辩论东谈主        梁凯   电话         （010）65215588   传真         （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称号          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主         廖海                 辩论东谈主   刘佳   电话          （021）51150298      传真    （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称号            安永华明管帐师事务所（特殊庸俗合伙）  住所            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 扩充事务合伙东谈主      毛鞍宁             辩论东谈主    贺耀 电话           （010）58153000   传真     （010）85188298 承办注册管帐师      贺耀、马剑英         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                       六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同相配他关连 端正召募。本基金召募央求仍是中国证监会 2021 年 11 月 9 日证监许可[2021]3575 号文注 册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 （三）基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销 售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为C类基金份额。关连费率的建树及费率水平在本基金招募说 明书、基金家具资料概要或关连公告中列示。   本基金各类基金份额分别建树代码，合并投资运作，分别诡计和公告各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行弃取认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得相互援助。      在不违犯法律法例端正且对基金份额持有东谈主利益无履行不利影响的前提下，基金管制东谈主 可为本基金增设新的基金份额类别并建树相应费率、减少或调整基金份额类别建树、对基金 份额分类办法及法则进行调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金管制东谈主应在调 整实施日前依照《信息裸露办法》的关连端正在端正媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及场地、召募对象、召募见识   本基金通过销售机构公开辟售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管制 东谈主网站列明。基金管制东谈主可通常变更或增减销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   安妥法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金不设召募见识。   基金管制东谈主不错对召募期间的本基金召募边界建树上限。召募期内越过召募边界上限时， 基金管制东谈主不错弃取比例说明或其他方式进行说明，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 额弃取前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内若是有多笔认购，适用费率按单 笔分别诡计。具体认购费率如下：            认购金额（含认购费）           认购费率               M＜100 万元            1.2%               M≥500 万元       按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产， 认购用度用于本基金的市场推广、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主统统，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的开动面值均为东谈主民币 1 元。   （1）当投资者弃取认购 A 类基金份额时，认购份数的诡计方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的诡计方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1 元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的诡计方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1 元    例一：某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，若是其认购资金的利息为    净认购金额＝100,000/(1+1.20%）＝98,814.23 元    认购用度＝100,000–98,814.23＝1,185.77 元    认购份额＝(98,814.23+50.50)/1＝98,864.73 份    即投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 98,864.73 份 A 类基金份额。    （2）当投资者弃取认购 C 类基金份额时，认购份数的诡计方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1 元    例二：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000 元在召募期 间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份数诡计如下：    认购份额＝(100,000+50.50)/1＝100,050.50 份    即投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 100,050.50 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的诡计结果按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此漏洞产生的损 益归入基金财产。    基金管制东谈主应将基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募步履收尾前，任何 东谈主不得动用。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                  七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同于 2021 年 12 月 21 日慎重奏效，自该日起本基金管制东谈主起原管制本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产边界   基金合同奏效后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在按期阐发中给予裸露；一语气 60 个服务日出 现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会阐发并提议治理有筹商，如持 续运作、援助运作方式、与其他基金合并或者停止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在招募说 明书或基金管制东谈主网站列明。基金管制东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的灵通日实时候   投资东谈主在灵通日的灵通时候办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通交往 日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时候为上海证券交往所、 深圳证券交往所（以下统称为“证券交往所”）的肤浅交往日的交往时候，但基金管制东谈主根 据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若证券交往所交往时候变更或本基金投资于证券交往所除外其他证 券交往场地的交往标的或有其他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的关连端正在端正媒介上公告。   本基金自 2022 年 3 月 18 日起原办理基金份额的申购、赎回业务。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者 援助。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或援助央求，登记机构有 权断绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主不才一灵通日提议的申购、赎回或援助央求，并 按照下一灵通日的央求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行诡计； 进行端正赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金管制东谈主可在不违犯法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金管制东谈主必须在 新法则起原实施前依照《信息裸露办法》的关连端正在端正媒介上公告。   （四）申购与赎回的要领      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   投资东谈主应根据销售机构端正的要领，在灵通日的灵通时候内提议申购或赎回的央求。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理法则等在 盲从基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正时候内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回央求奏效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 交往所或交往市场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管制东谈主 及基金托管东谈主所能抑遏的因素影响业务处理历程时，赎回款项的支付时候相应顺延。如出 现港股通暂停交往或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交往的非交收 日而导致蔓延交收，赎回款项的计帐交收可蔓延办理。在发生大都赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同关连条目处理。   基金管制东谈主应以交往时候收尾前受理灵验申购或赎回央求确当天算作申购或赎回央求 日(T 日)，在肤浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性进行说明。本基金 份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验央求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他方式查询央求 的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被说明，而仅代表销售机构确 实接收到央求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于央求的说明情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的边界内，本基金登记机构可根据关连业务法则，对上述业务办理时 间进行调整，本基金管制东谈主将于起原实施前按照关连端正给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管制有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交往级差有 其他端正的，以各销售机构端正为准。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者越过本基金总份额的 50%，且不得变相遁入 50%聚拢度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有端正的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交往账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交往账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管制东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交往账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与 风险抑遏的需要，可采选上述一项或多项措施对基金边界给予抑遏，具体以基金管制东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的抑遏措施。基金管制东谈主应在调整前依照《信息裸露办法》的 关连端正在端正媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别 诡计。具体如下：            申购金额（含申购费）              申购费率               M              M≥500 万元         按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市 场推广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东谈主投资者通过本基金管制东谈主直销网上交往系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照关连公告端正的费率扩充；机构投资者通过本基金管制东谈主直      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 销网上交往系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率若是低于0.6％，则按0.6％扩充。基金招募说明书及关连公告端正的相应申购费 率低于0.6%时，按履行费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按照关连公告端正的优惠费率扩充。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持偶然候递减，即关连基金份额持偶然候越长，所适用的赎回费率越低。   本基金A类基金份额的赎回用度由基金份额持有东谈主承担。对峙续持有期少于30天的投资 东谈主，赎回费全额计入基金财产；对峙续持有期大于即是30天但少于90天的投资东谈主，赎回费总 额的75%计入基金财产；对峙续持有期大于即是90天但少于180天的投资东谈主，赎回费总额的50% 计入基金财产。本基金C类基金份额的赎回用度由基金份额持有东谈主承担，对于所收取的基金 份额赎回费，基金管制东谈主将其总额的100%计入基金财产。   A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                持有期限（N）              赎回费率                  N＜7 天               1.5%                 N≥180 天                0   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                持有期限（N）              赎回费率                  N＜7 天               1.5%                  N≥30 天                0 收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的关连端正在端正媒介上公告。 制定基金促销揣度打算，按期或不按期地开展基金促销行为。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵从关连法律法例以及监管部门、自律法则的 端正。   （七）申购份额、赎回金额的诡计方式   （1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08元   申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92元   申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。   （2）当投资者弃取申购C类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份   即：投资东谈主投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。   （3）申购份额诡计结果按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金的赎回弃取“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的各类基金份额净值为基准进行 诡计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）赎回金额的诡计方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额诡计结果按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假设三笔A类基金份额赎回央求的赎回份额均为10,000份，但持偶然候吵嘴不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和赢得的赎回金额诡计如下：                    赎回1           赎回2         赎回3     赎回份额（份，a）      10,000        10,000      10,000  基金份额净值（元，b）       1.1000        1.2000      1.3000     持偶然候N          N＜7天        30天≤N＜180天        N≥180天     适用赎回费率（c）      1.5%          0.5%        0  赎回总额（元，d=a×b）     11,000.00     12,000.00   13,000.00     赎回费（e=c×d）     165.00        60.00       0.00     赎回金额（f=d-e）    10,835.00     11,940.00   13,000.00 由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的各类基金份额净值在当天收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行安妥要领，不错安妥蔓延诡计或公告。   （八）、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法肤浅运行。       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管制东谈主应 当暂停接受基金申购央求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例越过基金管制东谈主端正确当日净申购比例上限。 达到或者越过 50%，或者变相遁入 50%聚拢度的情形。 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额越过单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂 停接受投资东谈主申购央求时，基金管制东谈主应当根据《信息裸露办法》的端正在端正媒介上刊登 暂停申购公告。若是投资东谈主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息） 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管制东谈主应实时收复申购业务的办理。发 生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金管制东谈主有权按照爱戴存量基金份额 持有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购央求，或采选部分说明等方式对该投 资东谈主的申购央求进行限制。   （九）、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管制东谈主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项 时，基金管制东谈主应按端正报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金管制东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回申 请东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条目处理。 基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分给予放胆。在暂停赎回 的情况摈斥时（上述第 5 项除外），基金管制东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金援助中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金援助中转入央求份额总额后的余额)越过前一 服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回央求时，按肤浅赎回 要领扩充。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的全部赎回央求有贫瘠或以为因支 付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管制 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求 脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错弃取脱期赎回 或取消赎回。弃取脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日延续赎回，直到全部赎回为止； 弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被放胆。脱期的赎回央求与下一灵通日 赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎 回部分作自动脱期赎回处理。   若基金发生大都赎回且基金管制东谈主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主越过前一服务日基金总份 额 20%的赎回央求（“大额赎回央求东谈主”）的，基金管制东谈主有权按照优先说明其他赎回央求 东谈主（“小额赎回央求东谈主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额 赎回央求东谈主的赎回央求能在当日被全部说明，则在仍可接受赎回央求的边界内对大额赎回 央求东谈主的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东谈主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）确 认，对大额赎回央求东谈主未予说明的赎回央求脱期办理；如小额赎回央求东谈主的赎回央求在当 日不成被全部说明，则按照单个小额赎回央求东谈主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 比例，说明当日受理的赎回央求量，对当日全部未说明的赎回央求（含小额赎回央求东谈主的其 余赎回央求与大额赎回央求东谈主的全部赎回央求）脱期办理。脱期办理的具体要领，按照本条 端正的脱期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管制东谈主应当对脱期办理的事宜按照《信 息裸露办法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管制东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当按照《信息裸露办法》的端正在端正媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书端正的其他方式在 3 个交往日内申诉基金份额持有东谈主，说明关连处理方法，并依照 《信息裸露办法》的关连端正在端正媒介上刊登公告。   （十一）、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 停公告。 端正在端正媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各类基金 份额净值。 公告的次数，但基金管制东谈主须依照《信息裸露办法》，最迟于从头灵通日在端正媒介上刊登 从头灵通申购或赎回的公告，或根据履行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布从头灵通的公告。   （十二）基金援助   本基金自 2022 年 3 月 18 日起原办理基金份额的援助业务。   基金管制东谈主不错根据关连法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管制东谈主 管制的其他基金之间的援助业务，基金援助不错收取一定的援助费，关连法则由基金管制 东谈主届时根据关连法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前申诉基金托管东谈主与关连机 构。   本基金灵通与嘉实旗下其它灵通式基金（由统一注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金援助业务）之间的援助业务，各基金援助业务的灵通状态、交往限制及援助名单 可从各基金关连公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。   本基金援助用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金援助业务        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金援助时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金援助时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照援助金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金援助业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金援助时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理援助业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率扩充。   （3）基金援助份额的诡计   基金援助采选未知价法，以央求当日基金份额净值为基础诡计。诡计公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   援助用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-援助用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会端正的比例下限以及该基金基金合同的关连约定。   （1）基金援助的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有交往确当日，方可办理基 金援助业务。   （2）基金援助的原则：   ①弃取份额援助原则，即基金援助以份额央求；   ②当日的援助央求不错在当日交往收尾时候前放胆，在当日的交往时候收尾后不得撤 销；   ③基金援助价钱以申乞援助当日基金份额净值为基础诡计；         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金援助。基金 援助只可在统一销售机构进行。援助的两只基金必须都是该销售机构代理的统一基金管制 东谈主管制的、在统一基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管制东谈主可在不毁伤基金份额持有东谈主权益的情况下更动上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金援助的要领   ①基金援助的央求方式   基金投资者必须根据基金管制东谈主和基金销售机构端正的手续，在灵通日的业务办理时 间提议援助的央求。   投资者提交基金援助央求时，账户中必须有饱胀可用的转出基金份额余额。   ②基金援助央求的说明   基金管制东谈主应以在端正的基金业务办理时候段内收到基金援助央求确当天算作基金转 换的央求日（T 日），并在 T+1 日对该交往的灵验性进行说明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金援助的数额限制   基金援助时，投资者通过销售机构由本基金援助到基金管制东谈主管制的其他灵通式基金 时，最低转出份额以基金管制东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金管制东谈主可根据市场情况制定或调整基金援助的关连限制并实时公告。   （5）基金援助的注册登记   投资者央求基金援助胜仗后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管制东谈主可在法律法例允许的边界内，对上述注册登记办理时候进行调整，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金援助与大都赎回   当发生大都赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金管制东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将采选相 同的比例说明；但基金管制东谈主在当日接受部分转出央求的情况下，对未说明的援助央求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金援助的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的转入央求：   （a）因不可抗力导致基金无法肤浅运作；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （c）证券交往所或期货交往所交往时候非肤浅停市，导致基金管制东谈主无法诡计当日基 金资产净值；   （d）基金资产边界过大，使基金管制东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （e）基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因荒谬情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法肤浅运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且弃取 估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管制东谈主 应当暂停接受基金转入央求；   （g）当延续接受转入央求，可能会导致本基金总边界越过基金管制东谈主端正的本基金总 边界上限时；或使本基金单日净申购比例越过基金管制东谈主端正确当日净申购比例上限；   （h）基金管制东谈主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者越过 50%，或者变相遁入 50%聚拢度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入央求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主利益；   （j）当接受某笔或某些转入央求，可能会导致该投资东谈主累计持有的份额越过单个投资 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额越过单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交往且港股通交往逐日额度不及；   （l）法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的转出央求或者减慢支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管制东谈主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交往所或期货交往所交往时候非肤浅停市，导致基金管制东谈主无法诡计当日基 金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上灵通日发生大都赎回；   （e）接受某笔或某些转出央求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （f）发生延续接受转出央求将毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且弃取 估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管制东谈主 应当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出央求；   （h）基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因荒谬情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法肤浅运行；   （i）法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   ③基金援助业务的解释权归基金管制东谈主，基金管制东谈主不错根据市场情况在不对抗关连 法律法例和《基金合同》的端正之前提下调整上述援助的收费方式、费率水平、业务法则及 关连限制，但应在调整奏效前依照《信息裸露办法》的关连端正在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金援助业务时，其关连具体办理端正以 各销售机构的端正为准。   （十三）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的 非交往过户以及登记机构认同、安妥法律法例的其它非交往过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主死字，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文告和协助扩充申诉书要求登记机构将基金份额持有东谈主理有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记 机构要求提供的关连资料，对于安妥条件的非交往过户央求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的轨范收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可向其销售机构央求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的轨范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）按期定额投资揣度打算   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资揣度打算，具体法则由基金管制东谈主另行端正。 投资东谈主在办理按期定额投资揣度打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管制东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所端正的按期定额投资揣度打算最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、安妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有端正的除外。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或关连公告。   （十八）基金管制东谈主在不违犯法律法例、且对基金份额持有东谈主的利益无履行不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交往所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东谈主大会进行审议。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                      九、基金的投资 （一） 投资见识   本基金将重心投资于价值低估同期具有耐久增长后劲的个股品种，力图在严格抑遏风 险的前提下，杀青基金资产的耐久康健升值。 （二） 投资边界   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证相配他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场交往互联互通机制下允许买卖的香港联合交往所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可援助债券（含分离交往可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期 融资券、中期票据等）、资产支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债 期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥 中国证监会的关连端正）。   本基金可根据关连法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行安妥要领后， 不错将其纳入投资边界。   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。股指期货、国债期货、股票期权相配他金融器具的投资比例安妥法律法例和监管机构 的端正。 （三） 投资策略   A 资产配置策略   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，伙同基本面、市场面、计谋面等多种因素 的概括考量，研判所处经济周期的位置及畴昔发展标的，以确定组合中股票、债券、货币 市场器具相配他金融器具的比例。   B 股票投资策略   本基金的股票投资，一方面从上至下分析行业景气周期的变化和行业格式的变化，筛 选具备投资契机的行业；另一方面从下到上通过对公司定性分析、筹分手析和估值探讨， 判断公司投资价值。辛苦寻找出耐久康健成长周期、快速成长周期、底部复兴周期、新兴         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 后劲周期等处于细密成长周期阶段的且具备中枢竞争力壁垒的优质公司，在具备中线安全 角落低估或者合理价钱时买入。举座来看，本基金将通过行业精选与个股精选相伙同的策 略进行投资，具体包括：   本基金将在研讨行业成长周期、景气进程、估值水平以及股票市场各类行业订价特质 的基础上弃取风险收益比最好、杀青收益确定性最高的行业进行配置。同期本基金将根据 宏不雅经济和证券市场环境的变化，实时对行业配置进行动态调整。   本基金将通过对公司定性分析、筹分手析和估值探讨，构建本基金的股票投资组合。 其中，定性方面的分析包括：公司的中枢竞争力分析、贸易模式分析、盈利增长中枢驱动 力分析、公司管制治理能力分析等。定量方面的分析包括：净利润增速、收入增速、净利 率、毛利率、ROE、估值水对等。辛苦从全市场寻找到质优价廉、性价比一流的优质标的， 持续驱动组合杀青复利滚动增长。同期当行业基本面、公司基本面、估值水对等因素的变 化导致标的资产的风险收益比出现变化时，本基金将对股票投资组合应时进行动态调整。   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交往互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将遵从上述投资策略，将安妥上述选股轨范的优质港股纳入本基金的股票投资组合。   本基金可投资存托凭证，本基金将伙同对宏不雅经济景色、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，弃取投资价值高的存托凭证进行投资。   C 债券投资策略   本基金通过概括分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并伙同各式固定收益类资产在特定经济表情下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在安妥本基金关连投资比例端正的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管制，力图获取较高的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济计谋进行分析，积极主动的斟酌畴昔的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最关键的目的，本基金管制东谈主将根据关连因素的研判调整 组合久期。   本基金通过承担限定的信用风险来获取信用溢价，主要珍贵个别债券的弃取和行业配 置两方面。在定性与定量分析伙同的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，伙同限定分散的行业配置策略，构造和优化组合。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   通过弃取“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管制层造就与公司治理分析、运营与财务景色分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，真切分析挖掘发 借主体的筹划景色、现金流、发展趋势等情况，严格盲从嘉实信用分析历程，扩充嘉实信 用投资次序。   可援助债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行真切挖掘以明确该可援助债券/可交换债券的债底 保护，防守信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转 换债券/可交换债券中耐久的高涨空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、 公司的行业地位、竞争上风、盈利能力、治理结构等方面进行捕快，精选信用失言风险小 的可援助债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相伙同的基础上，结 合可援助债券/可交换债券的交往价钱、援助条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及 弃取合适的援助时机。   D 滋生品投资策略   本基金的滋生品投资将严格盲从中国证监会及关连法律法例的拘谨，合理利用股指期 货、国债期货和股票期权等滋生器具，将根据风险管制的原则，主要弃取流动性好、交往 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交往，以对冲投资组合的风险、灵验管制 现金流量或裁汰建仓或调仓过程中的冲击成本等。   本基金参与股指期货投资将根据风险管制的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管制投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要弃取流动性好、交往活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并伙同股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。   基金管制东谈主针对股指期货交往制订严格的授权管制轨制和投资决策历程，确保研究分 析、投资决策、交往扩充及风险抑遏各要领的孤独运作，并明确关连岗亭职责。   本基金参与国债期货投资将根据风险管制的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管制投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。   基金管制东谈主针对国债期货交往制订严格的授权管制轨制和投资决策历程，确保研究分 析、投资决策、交往扩充及风险抑遏各要领的孤独运作，并明确关连岗亭职责。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  本基金将按照风险管制的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在灵验抑遏风险的前提下，弃取流动性好、交往活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并伙同股票期权订价模子，弃取估值合理的股票期权合约进 行投资。  基金管制东谈主将针对股票期权交往制订严格的授权管制轨制和投资决策历程，确保投资、 风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务常识和相应的专科能力，严格防守股票期权投资的 风险。  E 资产支柱证券投资策略  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，斟酌资产池畴昔现金流变化；研究标的证券刊行条目，斟酌提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切珍贵流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期管制、收益率弧线、个券弃取和把合手市场交往契机等积极策略，在严格抑遏风 险的情况下，通过信用研究和流动性管制，弃取风险调整后的收益高的品种进行投资，以 期赢得耐久康健收益。  F 融资策略  为更好地杀青投资见识，在加强风险防守并盲从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管制的需要参与融资业务。若关连融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规 定。  G 风险管制策略  本基金将鉴戒国外风险管制的胜仗警戒，并伙同公司现存的风险管制历程，在各个投 资要领中来识别、度量和抑遏投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险抑遏上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险抑遏上，本基金将严格盲从公司的里面规章轨制，抑遏单 一个股投资风险。  H 投资决策依据和决策要领  （1）国度关连法律、法例、基金合同和基金管制东谈主管制轨制的关连端正。照章决策是 本基金进行投资的前提；  （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作景色及证券市场走势。这是本 基金投资决策的基础；  （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等提议领导性意见。    （2）提议投资建议：研究员以表里部研究阐发、实地调研以相配他信息来源算作参考， 对宏不雅经济运行景色、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。    （3）制定投资决策：基金司理在盲从投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。    （4）进行风险评估：风险管制部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 阐发。    （5）动态的组合管制：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，伙同本基金 的投资见识及流动性管制等因素，对投资组合进行动态调整。 （四） 投资限制    基金的投资组合应遵从以下限制：    （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资 产的 0-50%；    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％；    （4）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10％；    （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的各类资产支柱证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产支柱证券的比例，不得越过该资产支柱 证券边界的 10％；    （8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各类资产支柱证券，不得 越过其各类资产支柱证券所有这个词边界的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。基金持有资 产支柱证券期间，若是其信用品级下降、不再安妥投资轨范，应在评级阐发发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；          嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    （11）本基金参加寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值 的 40%，参加寰宇银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货交往，应当盲从下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 10%；    ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得越过基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有这个词（轧差诡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关连端正；    ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过上一 交往日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交往，应当盲从下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 15%；    ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得越过基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得越过基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，所有这个词（轧差诡计）应当安妥基金合同对于债券投资比例的关连约定；        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上一 交往日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交往，应当盲从下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交往所法则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数诡计；    （15）本基金管制东谈主管制的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 越过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得越过该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得越过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界保持一致；    （18）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票扩充，与国内照章 刊行上市的股票合并诡计；    （21）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主 合并、基金边界变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比例不安妥上述端正投资比例 的，基金管制东谈主应当在所涉证券可交往之日起 10 个交往日内进行调整，但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。    基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当安妥基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起起原。    为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱相配他不方正的证券交往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正辞让的其他行为。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主相配控股鼓舞、履行抑遏东谈主或 者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交往的，应当安妥本基金的投资见识和投资策略，遵从基金份额持有东谈主利益优先原则， 防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱扩充。关连交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予裸露。要紧关联交往应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金管制东谈主董事会 应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正扩充。 （五） 功绩比拟基准   沪深 300 指数收益率*70%+中债概括钞票指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%   沪深 300 指数为中证指数有限公司开辟的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和 深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只股票组成，概括反应中国 A 股市场上市股票价 格的举座弘扬，是 A 股市场最具代表性的指数之一。恒生指数是由恒生指数服务有限公司 编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为因素股样本，以其刊行量为权数的加权平均股 价指数，是反应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债概括钞票指数为中央国 债登记结算有限使命公司编制并发布。该指数的样本券包括了贸易银行债券、央行票据、 证券公司债、证券公司短期融资券、计谋性银行债券、场所债、中期票据、记账式国债、 国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债等债券，概括反应送还券市场整 体价钱和答谢情况，该指数以债券托管量市值算作样本券的权重因子，逐日诡计债券市场 举座弘扬，是咫尺市场上较为巨擘的反应债券市场举座走势的基准指数之一，恰当营为本 基金债券部分的功绩比拟基准。   若是今后法律法例发生变化，或上述功绩比拟基准波及的指数罢手编制或更更称号， 或者有更巨擘的、更能为市场盛大接受的功绩比拟基准推出，或者是市场上出现愈加恰当 用于本基金的功绩基准的指数时，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错变更本基金 功绩比拟基准并实时公告，不消召开基金份额持有东谈主大会。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） （六） 风险收益特征   本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交往法则互异等带来的境外市场的风险。 （七） 基金管制东谈主代表基金把握鼓舞权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 不妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。 （九） 基金投资组合阐发   基金管制东谈主的董事会及董事保证本阐发所载资料不存在伪善记录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的委果性、准确性和圆善性承担个别及连带使命。   本基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本阐发中的财务目的、净值弘扬和投资组合阐发等内容，保证复核内容不存在伪善记录、 误导性述说或者要紧遗漏。   本投资组合阐发所载数据落拓 2024 年 6 月 30 日（“阐发期末”），本阐发所列财务数 据未经审计。            嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                                                    占基金总资产的比例 序号               技俩              金额（元）                                                       （%）       其中：股票                        86,382,396.18             92.72       其中：债券                         4,554,334.85               4.89             资产支柱证券                            -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                  -       资产 注：通过港股通交往机制投资的港股公允价值为 5,979,861.10 元，占基金资产净值的比例 为 6.55%。 (1) 阐发期末按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金资产净值比  代码            行业类别              公允价值（元）                                                           例（%）   A   农、林、牧、渔业                                      -            -   B   采矿业                                           -            -   C   制造业                              75,733,917.08         82.92   D   电力、热力、燃气及水坐褥和       供应业                                           -            -   E   建筑业                                           -            -   F   批发和零卖业                                        -            -   G   交通运载、仓储和邮政业                                   -            -   H   住宿和餐饮业                                        -            -   I   信息传输、软件和信息本事服       务业                                            -            -   J   金融业                                           -            -   K   房地产业                                          -            -   L   租出和商务服务业                                      -            -   M   科学研究和本事服务业                                    -            -   N   水利、环境和民众设施管制业                     4,668,618.00          5.11   O   住户服务、修理和其他服务业                                 -            -         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  P    教育                                                  -         -  Q    卫生和社会服务                                             -         -  R    文化、体育和文娱业                                           -         -  S    概括                                                  -         -       所有这个词                                       80,402,535.08   88.03 (2) 阐发期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别               公允价值（东谈主民币）                   占基金资产净值比例（%） 通讯服务                                            -                   - 非必需铺张品                                          -                   - 必需铺张品                                           -                   - 能源                                              -                   - 金融                                              -                   - 医疗保健                                            -                   - 工业                                    3,019,875.58              3.31 信息本事                                            -                   - 原材料                                   2,959,985.52              3.24 房地产                                             -                   - 公用奇迹                                            -                   - 所有这个词                                    5,979,861.10              6.55 (1) 阐发期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                         占基金资产净值比例  序号   股票代码        股票称号    数目（股） 公允价值（元）                                                            （%） 注：阐发期末本基金持有的“中国船舶”市值占净值比例被迫越过 10%，已于 2024 年 7 月  序号             债券品种      公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）           嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）           其中：计谋性金融债                        -                        -                                                         占基金资产净值比例 序号       债券代码     债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                            （%） 注：阐发期末，本基金仅持有上述 3 只债券。 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 阐发期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资计谋     无。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） (1) 本期国债期货投资计谋   无。 (2) 阐发期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜访， 或在阐发编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中国船舶重工股份有限公司出当今阐发 编制日前一年内受到监管部门公开训斥或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策要领安妥公司投资管制轨制的关连端正。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                    金额（元） (4) 阐发期末持有的处于转股期的可援助债券明细   无。 (5) 阐发期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合阐发附注的其他笔墨形容部分      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 无。             嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                            十、基金的功绩   基金管制东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔弘扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本阐发期基金份额净值增长率相配与同期功绩比拟基准收益率的比拟 嘉实多元能源搀杂 A                                             功绩比拟                          净值增长     功绩比拟               净值增长                          基准收益   阶段                     率轨范差     基准收益               ①-③       ②-④                率①                           率轨范差                           ②        率③                                              ④ 月 21 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实多元能源搀杂 C                                             功绩比拟                          净值增长     功绩比拟               净值增长                          基准收益   阶段                     率轨范差     基准收益               ①-③       ②-④                率①                           率轨范差                           ②        率③                                              ④ 月 21 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日            嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 月 1 日至 月 30 日   该时候区间历任基金司理   本基金在该时候区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动相配与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例安妥基金合同约定。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                   十一、基金的财产  （一）、基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的各类证券及票据价值、银行进款本息和基金应收的申购 款以相配他投资所形成的价值总和。  （二）、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）、基金财产的账户  基金托管东谈主根据关连法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相孤独。  （四）、基金财产的撑持和贬责  本基金财产孤独于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基金托管东谈主 撑持。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金服务机构以其自有的财产承担其自 身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产把握请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的端正贬责外，基金财产不得被贬责。  基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章放胆或者被照章宣告收歇等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交往场地的交往日以及国度法律法例端正需要对 外裸露基金净值的非交往日。   （二）、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、资产支柱证券、其它投资等资产及欠债。   （三）、估值原则   基金管制东谈主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业管帐准则》、 监管部门关连端正。 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应弃取最近交 易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交往日的报价不成委果反应公允 价值的，应付报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本事中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该 限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制算作特征研讨。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大批持有关连资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支柱的估值本事确定公允价值。弃取估值本事确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调整并确定公允 价值。   （四）、估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交往市价，确定公允价钱；       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交往所上市交往的可援助债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调 整最近交往市价，确定公允价钱；   （5）交往所上市不存在活跃市场的有价证券，弃取估值本事确定公允价值。交往所市 场挂牌转让的资产支柱证券，弃取估值本事确定公允价值；   （6）对在交往所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应付市场报价进行调整以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行为很少的情况下，应弃取估值本事确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的统一股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开辟行未上市的股票、债券，弃取估值本事确定公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓舞公开辟售股份、通过大批交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交往中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关连端正确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未把握回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在赫然互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，弃取最近交往日结算价 估值。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公谈性。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收： 对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场交往互联互通机制波及的境 应酬易场地所在地的法律法例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收端正调整或其他原因导致基金履行交征税金与估算的应交税金有互异的， 基金将在关连税金调整日或履行支付日进行相应的估值调整。 新端正估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、要领及关连 法律法例的端正或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原 因，两边协商治理。   基金管制东谈主担任本基金的管帐使命方，负责本基金资产净值诡计和基金管帐核算。就 与本基金关连的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的诡计结果对外给予公布。   （五）、估值要领 份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失归入基金财产。基金管制东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另 有端正的，从其端正。 的端正暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按照端正对外公布。   （六）、估值漏洞的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采选必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值漏洞时，视为 该类基金份额净值漏洞。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金运作过程中，若是由于基金管制东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因酿成 估值漏洞，导致其他当事东谈主遭受损失的，使命东谈主应当对由于该估值漏洞遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值漏洞处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值漏洞的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值漏洞已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值漏洞事命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值漏洞发生的用度由估值漏洞事命方承担；由于估值漏洞事命方 未实时更正已产生的估值漏洞，给当事东谈主酿成损失的，由估值漏洞事命方对径直损失承担 抵偿使命；若估值漏洞事命方仍是积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有饱胀的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿使命。估值漏洞事命方应付更正 的情况向关连当事东谈主进行说明，确保估值漏洞已得到更正。   （2）估值漏洞的使命方对关连当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，况兼仅对 估值漏洞的关连径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值漏洞而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值漏洞 使命方仍应付估值漏洞负责。若是由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得 利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值漏洞事命方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的边界内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如 果赢得不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的抵偿额加上仍是赢得的不妥得利返还的总和越过其履行损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值漏洞调整弃取尽量收复至假设未发生估值漏洞的正确情形的方式。   估值漏洞被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值漏洞发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值漏洞发生的原因确定 估值漏洞的使命方；   （2）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值漏洞酿成的损失进行评估；   （3）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法由估值漏洞的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值漏洞处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值漏洞的更正向关连当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值诡计出现漏洞时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当立即给予纠正，并 采选合理的措施退避损失进一步扩大。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （2）漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的漏洞 不算作基金资产估值漏洞处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据漏洞，或国度管帐计谋、市场法则变更等非基金管制东谈主或基金托管 东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然仍是采选必要、安妥、合理的措施进行查验，仍未 能发现漏洞的，由此酿成的基金资产估值漏洞，基金管制东谈主和基金托管东谈主奉命抵偿使命， 但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施拖沓或摈斥由此酿成的影响。   （七）、暂停估值的情形 营业时； 基金管制东谈主应当暂停估值；   （八）、基金净值的说明   基金资产净值和各类基金份额净值由基金管制东谈主负责诡计，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管制东谈主应于每个估值日交往收尾后诡计当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核说明后发送给基金管制东谈主，由基金管制 东谈主按照《信息裸露办法》的端正进行裸露。   （九）、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账 户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后 的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）、基金可供分配利润   基金可供分配利润指落拓收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）、基金收益分配原则 具体分配有筹商以公告为准，若《基金合同》奏效发火 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 金管制东谈主可对各类别基金份额分别制定收益分配有筹商。统一类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无履行不利影响的前提下，基金管制东谈主可对基金收益分配原 则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在端正媒介公告。   （四）、收益分配有筹商   基金收益分配有筹商中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）、收益分配有筹商确切定、公告与实施   本基金收益分配有筹商由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息裸露办法》 的关连端正在端正媒介公告。   （六）、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照业 务法则扩充。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  （七）、实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的端正。       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）、基金用度的种类   （二）、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管制费的诡计方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基 金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论基金托管东谈主协商治理。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的诡计方法如 下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金管制东谈主应进行 查对，如发现数据不符，实时辩论基金托管东谈主协商治理。       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。   销售服务费的诡计方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，自动 在次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机 构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论基金托管东谈主协商治理。   上述“（一）、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关连法例及相应公约端正， 按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。   （五）、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管制东谈主口头缴纳。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）、基金管帐计谋 按照关连端正编制基金管帐报表； 式说明。  （二）、基金的年度审计 师事务所相配注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息裸露办法》的关连端正在端正媒介公告。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                   十六、基金的信息裸露   （一）、本基金的信息裸露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流 动性风险管制端正》、基金合同相配他关连端正。关连法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或给予调整的，本基金按照其最新端正扩充，无需基金份额持有东谈主大会审 议批准。   （二）、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和不法东谈主组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的端正裸露基金信息，并保证所裸露信息的委果性、准确性、圆善性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会端正时候内，将应予裸露的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及安妥《信息裸露办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者大致按照基金合 同约定的时候和方式查阅或者复制公开裸露的信息资料。   （三）、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：   （四）、本基金公开裸露的信息应弃取华文文本。同期弃取外文文本的，基金信息裸露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开裸露的信息弃取阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   A 基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金家具资料概要 召开的法则及具体要领，说明基金家具的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息裸露及基金      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金 管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管制东谈主不再 更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同奏效后，基金家具资料概要的信息发生要紧变更的，基金管制东谈主应当在 三个服务日内，更新基金家具资料概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具资料概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金停止运 作的，基金管制东谈主不再更新基金家具资料概要。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东谈主应当按照《信息裸露办法》的端正，将 基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和基金合同请示性公告、登载在端正报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具资料概要、基金合同和基金托管协 议登载在端正网站上，并将基金家具资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在端正网站上。  B 基金份额发售公告  基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说 明书确当日按照《信息裸露办法》的端正登载于端正媒介上。  C 基金合同奏效公告  基金管制东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息裸露办法》的端正在端正 媒介上登载基金合同奏效公告。  D 基金净值信息  基金合同奏效后，在起原办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每周在 端正网站裸露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在起原办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日， 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露灵通日的各类基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站裸露半年度和年 度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  E 基金份额申购、赎回价钱  基金管制东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的诡计方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  F 基金按期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发  基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登 载在端正网站上，并将年度阐发请示性公告登载在端正报刊上。基金年度阐发中的财务会 计阐发应当经过安妥《证券法》端正的管帐师事务所审计。  基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发 登载在端正网站上，并将中期阐发请示性公告登载在端正报刊上。  基金管制东谈主应当在季度收尾之日起十五个服务日内，编制完成基金季度阐发，将季度 阐发登载在端正网站上，并将季度阐发请示性公告登载在端正报刊上。  基金合同奏效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年 度阐发。  如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在按期阐发“影响投资者决策的其他关键信息” 项下裸露该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内持有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管制东谈主应当在基金年度阐发和中期阐发中裸露基金组搭伙产情况相配流动性风险 分析等。  G 临时阐发  本基金发生要紧事件，关连信息裸露义务东谈主应当依照《信息裸露办法》的关连端正编制 临时阐发书，并登载在端正报刊和端正网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 所； 托管东谈主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关连步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交旧事项，中国证监会另有端正的情形除外； 率发生变更； 点五； 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   H 清楚公告   在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市场崇高传的音问可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，关连 信息裸露义务东谈主细察后应当立即对该音问进行公开清楚。   I 基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   J 计帐阐发   发生基金合同停止事由的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐阐发。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在端正网站上，并将计帐 阐发请示性公告登载在端正报刊上。   K 实施侧袋机制期间的信息裸露        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金实施侧袋机制的，关连信息裸露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的端正进行信息裸露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   L 中国证监会端正应予公开裸露的其他信息。   基金管制东谈主应在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按期阐发和招募说明书（更新）等文 件中裸露股指期货、国债期货交往情况，包括投资计谋、持仓情况、损益情况、风险目的 等，并充分揭示股指期货、国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的投资 计谋和投资见识等。   基金管制东谈主应在按期信息裸露文献中裸露参与股票期权交往的关连情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权交往对基金总体 风险的影响以及是否安妥既定的投资计谋和投资见识。   基金管制东谈主应在基金年度阐发及中期阐发中裸露其持有的资产支柱证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和阐发期内统统的资产支柱证券明细。   基金管制东谈主应在基金季度阐发中裸露其持有的资产支柱证券总额、资产支柱证券市值 占基金净资产的比例和阐发期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支柱证券 明细。   基金管制东谈主应当在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按期阐发和招募说明书（更新）等 文献中裸露参与港股通标的股票交往的关连情况。法律法例或中国证监会另有端正的，从 其端正。   基金管制东谈主应当在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按期阐发和招募说明书（更新）等 文献中裸露参与融资交往情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险相配管制 情况等。   （六）、信息裸露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露管制轨制，指定特意部门及高等管制 东谈主员负责管制信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当安妥中国证监会关连基金信息裸露内容 与格式准则等法例的端正。   基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按期阐发、更新的招募说明书、 基金家具资料概要、基金计帐阐发等公开裸露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金 管制东谈主进行书面或电子说明。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中弃取一家报刊裸露本基金信息。基金管制 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并保证关连 报送信息的委果、准确、圆善、实时。       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介裸露信息，可是其他民众媒介不得早于端正媒介裸露信息，况兼在不同媒介上裸露 统一信息的内容应当一致。  基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金肤浅投资操作的 前提下，自主种植信息裸露服务的质料。具体要求应当安妥中国证监会及自律法则的关连 端正。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）、信息裸露文献的存放与查阅  照章必须裸露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法例端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）、暂停或蔓延信息裸露的情形  当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延裸露基金信息： 业时；      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                    十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。  基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘用安妥《中 华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计意见。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 基金管制东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东谈主诡计各项 投资运作目的和基金功绩目的时仅需研讨主袋账户资产。  基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。  基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的关连要求。  （五）实施侧袋账户期间的基金用度  与侧袋账户关连的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、收复交往等方式收复流动性后，基金管制东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管制东谈主在每次处置变现后均应按照关连法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并停止侧袋机制后，基金管制东谈主应实时聘用安妥《中华东谈主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计意见。  （七）侧袋机制的信息裸露  在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告，并在基金按期阐发中裸露特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的关连端正，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如 将来法律法例或监管法则修改导致关连内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管法则 针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行安妥程 序后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                      十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行景色将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，若是发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的筹划景色受多种因素影响，如市场、本事、竞争、管制、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支柱证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信用评 级下降以致到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交往敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不成速即转念成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在灵通式基金交往过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓位调 整的贫瘠，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。  投资东谈主在灵通日的灵通时候办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通交往 日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时候为上海证券交往所、 深圳证券交往所的肤浅交往日的交往时候，但基金管制东谈主根据法律法例、中国证监会的要 求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金合同奏效后，若证券交往所交往时候变更或本基金投资于证券交往所除外其他证 券交往场地的交往标的或有其他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的关连端正在端正媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、股票 期权、国债期货、资产支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款等。上述资产均存在规 范的交往场地，运作时候长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性景色细密，正 常情况下大致实时兴隆基金变现需求，保证基金按时应付赎回要求。极点市场情况下，上 述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往警戒统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭逢极点市 场情况时，基金管制东谈主会按照基金合同及关连法律法例要求，实时启动流动性风险应付措 施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金通过行业精选和个股精选相伙同，一方面从上至下分析行业景 气周期的变化和行业格式的变化，筛选具备投资契机的行业；另一方面从下到上通过对公 司定性分析、筹分手析和估值探讨，判断公司投资价值。弃取在景气度上行产业的优质上 市公司，组成本基金的投资组合。   债券投资方面，本基金通过真切分析宏不雅经济数据、货币计谋和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期抑遏和结构散播策略为主，以收 益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大致提供康健收益的债券和货币市场器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在概括研讨宏不雅因素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改步履投资见识，行业分散度较高，受到单一转 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得越过基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个服务日可变现资产，包括可在交往所、银行间市 场肤浅交往的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个服务日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个服务日内大致说明收到的各类应收款项等，上述资产流动 本性况细密。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金援助中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金援助中转入央求份额总额后的余额)越过前一 服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当本基金发生大都赎回情形时，基金管制东谈主可能弃取以卑鄙动性风险管制措施，以控 制因大都赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并有权对当日央求赎回的份额越过前一服务日基金总份额 20%的 单个赎回央求东谈主实施部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）弃取舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金管制东谈主在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 概括运用各类流动性风险管制器具，对赎回央求等进行限定调整，算作特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的赞成措施，包括但不限于：   ①脱期办理大都赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、大都赎回的情形 及处理方式”，矜重了解本基金脱期办理大都赎回央求的情形及要领。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回央求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减慢 支付赎回款项的情形”，矜重了解本基金暂停接受赎回央求的情形及要领。   ③减慢支付赎回款项   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减慢支付赎回款项的情形”和“九、大都赎回的情形及处理方式”，矜重了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及要领。   在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时候将可能比一般肤浅情形下有所蔓延。   ④收取短期赎回费   本基金对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，矜重了解本基金暂停估值的情形及要领。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被脱期办理或 被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。  ⑥舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错弃取舞动订价机制，以确保基 金估值的公谈性。当基金弃取舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本大致分配给履行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待。  ⑦实施侧袋机制  投资东谈主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，矜重了解本基金侧袋机制的情形 及要领。  侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验遮挡并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和援助，仅主袋账户份额肤浅灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金定 期阐发中裸露阐发期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和 承诺的使命。  基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管制东谈主诡计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需研讨主袋 账户资产，并根据关连端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金裸露的功绩目的不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。  （四）管制风险  在基金管制运作过程中，可能因基金管制东谈主对经济表情和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管制东谈主的管制水平、管制妙技和管制本事等对基 金收益水平存在影响。  （五）操作或本事风险      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   指关连当事东谈主在业务各要领操作过程中，因里面抑遏存在残障或者东谈主为因素酿成操作 伪善或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违法交往、管帐部门讹诈、交往漏洞、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的各式交往步履或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差错而 影响交往的肤浅进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可能来自基金管制东谈主、 登记机构、销售机构、证券、期货交往所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管制或运作过程中，违犯国度法律法例的端正，或者基金投资违犯法例及基金 合同关连端正的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金是搀杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩弘扬。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不成实足抵御市场举座下降风险，基金净值弘扬因此会可能受到影响。本基金管制东谈主 将施展专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类家具的真切研究，持续 优化组合配置，以抑遏特定风险。   本基金投资资产支柱证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现金流斟酌风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支柱证券收 益。流动性风险是指在交往敌手有限的情况下，资产支柱证券持有东谈主将靠近无法在合理的 时候内以公允价钱出售资产支柱证券而遭受损失的风险。资产支柱证券的还款来源为基础 资产畴昔现金流，现金流斟酌风险是指由于对基础资产的现金流斟酌发生偏差导致的资产 支柱证券本息无法按期或足额偿还的风险。   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交往统统限公司开市前阶段，当 日额度使用罢了的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所持续交往时段，当日额 度使用罢了的，当日本基金将靠近不成通过港股通进行买入交往的风险。   本基金将投资港股通标的股票，在交往时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不即是最拆除算汇率。港股通交往日日终，中国证券登记结算有限使命公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔交往，确定交往履行适用的结算汇率。 故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交往互联互通机制”投资于香港市场，在市 场参加、投资额度、可投资对象、税务计谋等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金参加或退出当地市场酿成费劲，从而对投资 收益以及肤浅的申购赎回产生径直或盘曲的影响。  （2）香港市场交往法则有别于内地 A 股市场法则，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动； 为港股通交往日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成肤浅交往，港股不成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险； 者将靠近在停市期间无法进行港股通交往的风险；出现内地证券交往服务公司认定的交往 荒谬情况时，内地证券交往服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 靠近在暂停服务期间无法进行港股通交往的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有端正的除外；因港股通股票权益分拨或者援助等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、援助或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关连权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有算作诡计基准；投票数目超出持稀有量的，按照比例分配持有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交往风险。  本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权等滋生金融器具，而滋生金融器具属 于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  期货交往弃取保证金交往方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金兴隆建立或者维 持期货头寸所要求的保证金而靠近保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠 杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约 标的价钱波动不一致而靠近基差风险。  本基金投资股票期权，可能激励如下风险：股票期权算作一种金融滋生品，具备一些 私有的风险点。投资股票期权所靠近的主要风险是滋生品价钱波动带来的市场风险；滋生      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 品基础资产交往量大于市场可报价的交往量而产生的流动性风险；滋生品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金兴隆建立或者撑持滋生 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交往敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及各类操作风险。  （1）市场风险 然放大投资风险。将股票算作担保品进行融资交往时，既需要承担原有的股票价钱下降带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远越过庸俗证券交往。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增多， 将靠近融资成本增多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的相信关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产扩充强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组 合的抑遏，平仓的数额可能越过全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交往采选相应措施，举例提高融资保证金比例、撑持担保 比例和强制平仓的条件等，以爱戴市场巩固运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降 低、以致提前参加追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。  （2）流动性风险  融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓撑持担保比例，且不成按照约定的时 间追加担保物时靠近强制平仓的风险。  （3）信用风险  信用风险主要指交往敌手失言产生的风险。一方面，若是证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交往期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交往权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会靠近 一定的风险。  本基金的投资边界包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共 同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大失掉的风险，以及与      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 中国存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在 法律地位、享有权利等方面存在互异可能激励的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、把握 表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自动拘谨存托凭证持有东谈主的风险；因 多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息裸露监管方面与境内可 能存在互异的风险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。  （八）其他风险  斗争、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商失言、托管行失言等超出基金管制东谈主自身径直抑遏 能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）         十九、基金合同的变更、停止和基金财产的计帐  （一）、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息裸露办法》的关连端正在端正媒介公告。  （二）、基金合同的停止事由  有下列情形之一的，经履行关连要领后，基金合同应当停止： 贯串的；  （三）、基金财产的计帐 组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的端正延续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐阐发；  （5）聘用管帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐阐发出具法 律意见书；  （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 变现、结算保证金关连端正等客不雅因素，计帐期限相应顺延。  （四）、计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  （五）、基金财产计帐剩余资产的分配  依据基金财产计帐的分配有筹商，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产边界内按各类别基金份 额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分配。统一类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。  （六）、基金财产计帐的公告  计帐过程中的关连要紧事项应实时公告；基金财产计帐阐发经安妥《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算阐发报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的端正由基金财产计帐小组进行公告。  （七）、基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例端正的最 低年限。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                  二十、基金合同的内容选录  （一）基金合同当事东谈主及权利义务  A.基金份额持有东谈主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  统一类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息资料；  （7）监督基金管制东谈主的投资运作；  （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于：  （1）风雅阅读并盲从基金合同、招募说明书、基金家具资料概要、业务法则以及基金 管制东谈主按照端正就本基金发布的关连公告；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）珍贵基金信息裸露，实时把握权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；  （5）在其持有的基金份额边界内，承担基金失掉或者基金合同停止的有限使命；  （6）不从事任何有损基金相配他基金合同当事东谈主正当权益的行为；  （7）扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的不妥得利；  （9）委果提供基金管制东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常给予更新和补充；        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  B．基金管制东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并管制基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据基金合同及关连法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了基金合 同及国度关连法律端正，应申报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及关连法律端正决定基金收益的分配有筹商；  （9）在基金合同约定的边界内，断绝或暂停受理申购、赎回及援助央求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司把握证券持有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益把握诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）弃取、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定关连费率，对该等服务机构的关连步履进行监督和处理；  （14）在不违犯法律法例的前提下，制订和调整关连基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交往过户相配他关连业务的业务法则；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同奏效之日起，以真挚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产；  （4）配备饱胀的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划方式 管制和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产相互孤独，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进 行证券投资；         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同相配他关连端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选安妥合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法安妥基 金合同等法律文献的端正，按关连端正诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；   （10）按照法律端正要求编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、基金合同相配他关连端正，履行信息裸露及阐发义务；   （12）保守基金贸易机密，不泄露基金投资揣度打算、投资意向等。除《基金法》、基金合 同相配他关连端正另有端正或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配有筹商，实时向基金份额持有东谈主分配基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相配他关连端正召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关连资料，保 存期限不低于法律法例端正的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或资料在端正时候发出，况兼保证投资者 大致按照基金合同端正的时候和方式，随时查阅到与基金关连的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到关连资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分配；   （19）靠近结果、照章被放胆或者被照章宣告收歇时，实时阐发中国证监会并申诉基金 托管东谈主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东谈主违犯基 金合同酿成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益把握诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管制东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成奏效，基金管制 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东谈主；        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  （25）扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；  （27）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  C.基金托管东谈主的权利和义务  （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的端正安全撑持基金财产；  （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违犯基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应申报中国证监会， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据关连市场法则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、 为基金办理证券交往资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；  （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；  （7）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）以真挚信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；  （2）设立特意的基金托管部门，具有安妥要求的营业场地，配备饱胀的、及格的熟练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；  （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤独； 对所托管的不同的基金分别建树账户，孤独核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；  （4）除依据《基金法》、基金合同相配他关连端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主托管基金财产；  （5）撑持由基金管制东谈主代表基金签订的与基金关连的要紧合同及关连凭证；  （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金贸易机密，除《基金法》、基金合同相配他关连端正另有端正或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开裸露前给予守秘， 不得向他东谈主泄露；  （8）复核、审查基金管制东谈主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为关连的信息裸露事项；        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  （10）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具意见，说明基金管制 东谈主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；若是基金管制东谈主有未扩充基金 合同端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选了安妥的措施；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关连资料，保存期限不低于法 律法例端正的最低年限；  （12）保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按端正制作关连账册并与基金管制东谈主查对；  （14）依据基金管制东谈主的指示或关连端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同相配他关连端正，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金管制东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分配；  （18）靠近结果、照章被放胆或者被照章宣告收歇时，实时阐发中国证监会和银行监管 机构，并申诉基金管制东谈主；  （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，喜悦担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任 而奉命；  （20）按端正监督基金管制东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金管制东谈主 因违犯基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；  （21）扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  （二）基金份额持有东谈主大会  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，基金份额持 有东谈主理有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额持有东谈主大会：  （1）停止基金合同；  （2）更换基金管制东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）援助基金运作方式；  （5）调整基金管制东谈主、基金托管东谈主的薪金轨范及提高销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （8）变更基金投资见识、边界或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会要领；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。 和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同端正的边界内，且对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的前提下， 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、调整本基金 的基金份额类别的建树；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金管制东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会端正边界内调整关连 基金认购、申购、赎回、援助、非交往过户、转托管、收益分配等业务的法则；   （6）对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额持有东谈主大会由基金管制东谈主召集。 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东谈主就统一事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并申诉基金管制东谈主，基 金管制东谈主应当配合。 而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有这个词代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基 金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁锢、骚动。   C、召开基金份额持有东谈主大会的申诉时候、申诉内容、申诉方式 法》的端正在端正媒介公告会议申诉。基金份额持有东谈主大认知知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权录用证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采选的具体通讯方式、录用的公证机关相配辩论方式和辩论东谈主、书 面表决意见送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金管制东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面申诉基金管制东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵守。   D、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管制 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期安妥以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东谈主理有基金份 额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用证明安妥法律法例、基金合同和会议申诉的端正， 况兼持有基金份额的凭证与基金管制东谈主理有的登记资料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时候往常送达召集东谈主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议申诉后，在 2 个服务日内一语气公布关连请示 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议申诉端正的方式统计基金份 额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金管制东谈主经申诉不参与书面表决意见统计的， 不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面意见或授 权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的录用东谈主 持有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用证明应安妥法律法例、基金合同和会议 申诉的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错弃取书面、积存、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议申诉中列明。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。   E、议事内容与要领   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召积存议的申诉后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东谈主按照下列第 G 条文定要领确定和公布计票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主理；若是基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名、身份证 明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、录用东谈主姓名（或单元称号）和辩论方式等事 项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所申诉的收取表决意见截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以极端决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，援助基金运作方式、更 换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、停止基金合同、本基金与其他基金合并以极端决议通过方 为灵验。       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄证明，不然提交安妥会议 申诉中端正的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头安妥会议申诉规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见笼统不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议起原后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议起原后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主马上公布计票 结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘货。计票东谈主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当马上公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额持有 东谈主大管帐票完成且计票结果安妥法律法例和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额持有东谈主大会决议奏效后应按照《信息裸露办法》的端正在端正媒介上公告。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充奏效的基金份额持有东谈主大会的决 议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均 有拘谨力。   I、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若关连基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表 决权安妥该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决条件等端正， 但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致关连内容 被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息裸露办法》的关连端正在端正媒介公告。  B、基金合同的停止事由  有下列情形之一的，经履行关连要领后，基金合同应当停止： 贯串的；  C、基金财产的计帐 组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的端正延续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐阐发；  （5）聘用管帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐阐发出具法 律意见书；  （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关连端正等客不雅因素，计帐期限相应顺延。  D、计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有筹商，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产边界内按各类别基金份 额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分配。统一类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连要紧事项应实时公告；基金财产计帐阐发经安妥《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算阐发报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的端正由基金财产计帐小组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例端正的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、协调治理。协商、协调不成治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度、律 师用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，延续诚实、勤勉、尽责地履行基金合 同端正的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港极端行政区、澳门极端行政区 和台湾地区法律）统领。   （五）基金合同的遵守   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募积存束后经基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后奏效。 日止。 金合同各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。 东谈主各持有一份，每份具有同等的法律遵守。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 和营业场地查阅。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                 二十一、基金托管公约的内容选录    （一）基金托管公约当事东谈主    A、基金管制东谈主    称号：嘉实基金管制有限公司    住所：中国（上海）开脱贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东谈主：经雷    成立时候：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    注册成本：1.5 亿元东谈主民币    组织体式: 有限使命公司（外商投资、非独资）    筹划边界：基金召募、基金销售、资产管制及中国证监会许可的其他业务    存续期间：持续筹划    电话： (010)65215588    传真： (010)65185678    辩论东谈主： 胡勇钦    B、基金托管东谈主    称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）开脱贸易测验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东谈主：任德奇    成立时候：1987 年 3 月 30 日    批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民银行银发 ［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    筹划边界：给与公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办理票据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项业务；提供撑持箱服务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务；经 营结汇、售汇业务。    注册成本：742.63 亿元东谈主民币    组织体式：股份有限公司    存续期间：持续筹划        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    （二）基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查    A 基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资步履把握监督权 边界、投资对象进行监督。    本基金的投资边界为：    本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证相配他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场交往互联互通机制下允许买卖的香港联合交往所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可援助债券（含分离交往可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期 融资券、中期票据等）、资产支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债 期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥 中国证监会的关连端正）。    本基金可根据关连法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行安妥要领后， 不错将其纳入投资边界。    本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。股指期货、国债期货、股票期权相配他金融器具的投资比例安妥法律法例和监管机构 的端正。 融资比例进行监督。    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应安妥以下端正：    （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资 产的 0-50%；    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％；    （4）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10％；    （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的各类资产支柱证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产支柱证券的比例，不得越过该资产支柱 证券边界的 10％；          嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    （8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各类资产支柱证券，不得 越过其各类资产支柱证券所有这个词边界的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。基金持有资 产支柱证券期间，若是其信用品级下降、不再安妥投资轨范，应在评级阐发发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参加寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值 的 40%，参加寰宇银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货交往，应当盲从下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 10%；    ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得越过基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有这个词（轧差诡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关连端正；    ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过上一 交往日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交往，应当盲从下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 15%；    ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得越过基金资产净值的 95%。        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得越过基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，所有这个词（轧差诡计）应当安妥基金合同对于债券投资比例的关连约定；    ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上一 交往日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交往，应当盲从下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交往所法则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数诡计；    （15）本基金管制东谈主管制的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 越过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得越过该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得越过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界保持一致；    （18）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票扩充，与国内照章 刊行上市的股票合并诡计；    （21）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主 合并、基金边界变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比例不安妥上述端正投资比例 的，基金管制东谈主应当在所涉证券可交往之日起 10 个交往日内进行调整，但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当安妥基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起起原。   基金托管东谈主依照上述端正对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；   （5）向本基金的基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱相配他不方正的证券交往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正辞让的其他行为。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主相配控股鼓舞、履行抑遏东谈主或 者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交往的，应当安妥本基金的投资见识和投资策略，遵从基金份额持有东谈主利益优先原则， 防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱扩充。关连交 易必须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律法例给予裸露。要紧关联交往应提交基金管制 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金管制东谈主董事会应 至少每半年对关联交旧事项进行审查。   在基金合同奏效后，基金管制东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关系的鼓舞 或者与本机构有其他要紧蛮横关系的公司名单，以上名单发生变化的，应实时给予更新并 申诉对方。   法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、辞迂腐履等作 出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正扩充。 与银行间债券市场进行监督。   （1）基金托管东谈主依据关连法律法例的端正和《基金合同》的约定对于基金管制东谈主参与 银行间市场交往时靠近的交往敌手资信风险进行监督。   基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供安妥法律法例及行业轨范的银行间市场交往敌手的名 单，如基金管制东谈主未提供名单，视为可与全市场交往敌手进行交往。基金托管东谈主在收到名 单后 2 个服务日内电话或回函说明收到该名单。基金管制东谈主应按期和不按期对银行间市场 现券及回购交往敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个服务日内电话或书面        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 回函说明，新名单自基金托管东谈主说明当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的交往敌手所 进行但尚未结算的交往，仍应按照公约进行结算。   （2）基金管制东谈主参与银行间市场交往时，有使命抑遏交往敌手的资信风险，由于交往 敌手资信风险引起的损失,基金管制东谈主应当负责向关连使命东谈主追偿。 行进款业务进行监督。   本基金投资银行进款应安妥如下端正：   （1）基金管制东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银行进款业务 账目及核算的委果、准确。   （2）基金管制东谈主与基金托管东谈主应根据关连端正，就本基金银行进款业务另行签订书面 公约，明确两边在关连公约签署、账户开设与管制、投资指示传达与扩充、资金划拨、账 目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、撑持等历程中的权利、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核关连公约、 账户资料、投资指示、进款证实书等关连文献，切实履行托管职责。   （4）基金管制东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格盲从《基金法》、《运 作办法》等关连法律法例，以及国度关连账户管制、利率管制、支付结算等的各项端正。   （1）基金投资流通受限证券,应盲从《对于基金投资非公开辟行股票等流通受限证券有 关问题的申诉》等关连法律法例端正。   （2）流通受限证券,包括由《上市公司证券刊行管制办法》范例的非公开辟行股票、公 开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交往证券,不包括由于发布重 大音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等流通受 限证券。   （3）基金管制东谈主应在基金初度投资流通受限证券前,向基金托管东谈主提供经基金管制东谈主董 事会批准的关连基金投资流通受限证券的投资决策历程、风险抑遏轨制。基金投资非公开 刊行股票,基金管制东谈主还应提供基金管制东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应 包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例抑遏情况。 基金管制东谈主应至少 于初度扩充投资指示之前两个服务日将上述资料书面发至基金托管东谈主,保证基金托管东谈主有足 够的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上述资料后两个服务日内,以书面或其他两边认同 的方式说明收到上述资料。   （4）基金投资流通受限证券前,基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供安妥法律法例要求的有 关书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价 格、锁按期,基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时候等。基金管制东谈主应保证上述信息的委果、 圆善,并应至少于拟扩充投资指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东谈主,保证基金 托管东谈主有饱胀的时候进行审核。   （5）基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》、《托管公约》审核基金管制东谈主投资流 通受限证券的步履。如发现基金管制东谈主违犯了《基金合同》、《托管公约》以相配他关连法 律法例的关连端正，应实时申诉基金管制东谈主，并申报中国证监会，同期采选合理措施保护 基金投资东谈主的利益。 面进行监督。   B 基金托管东谈主应根据关连法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值诡计、 各类基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入说明、基金收益分配、关连 信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。若是基金管制 东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将不实的功绩弘扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管 东谈主对此不承担任何使命，并有权在发现后阐发中国证监会。   C 基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在端正时候内回复并改正， 就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基 金监督阐发的，基金管制东谈主应积极配合提供关连数据资料和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示或履行投资运作违犯《基金法》相配他关连法例、 《基金合同》和本公约端正的步履，应实时以书面体式申诉基金管制东谈主限期纠正，基金管制 东谈主收到申诉后应实时查对，并以电话或书面体式向基金托管东谈主反馈，说明违法原因及纠正 期限，并保证在规按期限内实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对申诉县项进行复 查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主申诉的违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主有权阐发中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要紧违法步履，应立即阐发中国证监会，同期申诉基金 管制东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他关连端正，或者违犯《基 金合同》约定的，应当断绝扩充，立即申诉基金管制东谈主。基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交 易要领仍是奏效的指示违犯法律、行政法例和其他关连端正，或者违犯《基金合同》约定的， 应当立即申诉基金管制东谈主，并有权向中国证监会阐发。   （三）基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》相配他关连法例、《基金合同》和本公约端正，基金管制东谈主对基金托管 东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全撑持基金财 产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账户，是否实时、准        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 确复核基金管制东谈主诡计的基金资产净值和各类基金份额净值，是否根据基金管制东谈主指示办 理计帐交收，是否按照法例端正和《基金合同》端正进行关连信息裸露和监督基金投资运作 等步履。   基金管制东谈主按期和不按期地对基金托管东谈主撑持的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积 极配合基金管制东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关连资料以供基金管制东谈主核查托管财 产的圆善性和委果性，在端正时候内回复并改正。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管制、私自挪用基金资产、未扩充 或无故蔓延扩充基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、《基金合 同》、本公约相配他关连端正的，应实时以书面体式申诉基金托管东谈主在限期内纠正，基金托 管东谈主收到申诉后应实时查对并以书面体式对基金管制东谈主发出回函。在限期内，基金管制东谈主 有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管制东谈主申诉的违 规事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应阐发中国证监会。对基金管制东谈主按照法例要求 需向中国证监会报送基金监督阐发的，基金托管东谈主应积极配合提供关连数据资料和轨制等。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应立即阐发中国证监会，同期申诉基金 托管东谈主在限期内纠正。   （四）基金财产撑持   A 基金财产撑持的原则 分配基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。 基金管制东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵 销。基金管制东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律使命，其债权东谈主不得对基金财产把握 请求冻结、扣押和其他权利。 资所需账户，基金管制东谈主和基金托管东谈主按照端正开立期货资金账户。 他基金的托管业求实行严格的分账管制，孤独核算，确保基金财产的圆善和孤独。 理东谈主负责与关连当事东谈主确定到账日历并申诉基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金银 行进款账户的，基金托管东谈主应实时申诉基金管制东谈主采选措施进行催收。由此给基金酿成损 失的，基金管制东谈主应负责向关连当事东谈主追偿基金的损失。基金托管东谈主对此不承担任何使命。   B 基金召募资产的考据   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，由基金管制东谈主聘用安妥《中华东谈主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所进行验资，出具验资阐发，出具的验资阐发应由参加验         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金管制东谈主应将召募到的全 部资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出 具关连证明文献。   C 基金的银行进款账户的开立和管制 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主撑持和使用。本 基金的一切货币出入行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过 本基金的银行进款账户进行。 和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得使用基金的任何 银行进款账户进行本基金业务除外的行为。 并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。   D 基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限使命公司开立 证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于兴隆开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行为。   基金管制东谈主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。基金证 券账户资产的管制和运用由基金管制东谈主负责。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司开立结算备付金账 户即资金交收账户，用于证券交往资金的结算。基金托管东谈主以本基金的口头在托管东谈主处开 立基金的证券交往资金结算的二级结算备付金账户。   E 债券托管账户的开立和管制 过后在中央国债登记结算有限使命公司及银行间市场计帐所股份有限公司以本基金的口头 开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的计帐。基金管制东谈主负责央求 基金参加寰宇银行间同行拆借市场进行交往，由基金管制东谈主在中国外汇交往中心开设同行 拆借市场交往账户。 理东谈主保存。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  F 期货关连账户的开立和管制  基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关连端正开立期货资金账户，在中国金融期货交往 所获取交往编码。期货资金账户称号及交往编码对应称号应按照关连端正设立。  基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行履历，基金管制东谈主授权基金托管东谈主办理关连银 期转账业务。  G 基金投资银行进款账户的开立和管制  进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加盖预留 印鉴（须包括托管东谈主钤记）及基金管制东谈主公章。  本基金投资银行进款时，基金管制东谈主应当与进款银行签订具体进款公约/进款说明票据， 明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、进款到期指定收款账 户等信服。  为防守特殊情况下的流动性风险，进款公约中应当约定提前支取条目。  H 其他账户的开立和管制  若中国证监会或其他监管机构在本托管公约签订日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，波及关连账户的开立、使用的，由基金管制东谈主协助基金托管东谈主根据关连法律法 规的端正和《基金合同》的约定，开立关连账户。该账户按关连法则使用并管制。  I 基金财产投资的关连什物证券、银行进款按期存单等有价凭证的撑持  什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑持库。什物证券的购买和转让，由基金 托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构履行灵验抑遏的 本基金资产不承担撑持使命。  银行进款按期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责撑持。  基金托管东谈主只负责对进款证实书进行撑持，不负责对进款证实书真伪的辩认，不承担 进款证实书对应进款的本金及收益的安全撑持使命。  J 与基金财产关连的要紧合同的撑持  由基金管制东谈主代表基金签署的与基金关连的要紧合同的原件分别由基金托管东谈主、基金 管制东谈主撑持，关连业务要领另有限制除外。除本公约另有端正外，基金管制东谈主在代表基金 签署与基金关连的要紧合同期应尽可能保证持有二份以上的本来，以便基金管制东谈主和基金 托管东谈主至少各持有一份本来的原件，基金管制东谈主应实时将本来送达基金托管东谈主处。合同的 撑持期限按照国度关连端正扩充。  对于无法取得二份以上的本来的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定边界内，合同原件不得回荡。  （五）基金资产净值诡计和管帐核算  A 基金资产净值及基金份额净值的诡计与复核  基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金管制东谈主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应安妥《基金合同》、《中国证监 会对于证券投资基金估值业务的领导意见》相配他法律、法例的端正。基金资产净值和各类 基金份额净值由基金管制东谈主负责诡计，基金托管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个估值日交往 收尾后诡计当日的各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值，以约定方式发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核后，将复核结果反馈给基金管制东谈主，由基金管制 东谈主对基金份额净值给予公布。   本基金按以下方法估值：   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交往市价，确定公允价钱；   （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交往所上市交往的可援助债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调 整最近交往市价，确定公允价钱；   （5）交往所上市不存在活跃市场的有价证券，弃取估值本事确定公允价值。交往所市 场挂牌转让的资产支柱证券，弃取估值本事确定公允价值；   （6）对在交往所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应付市场报价进行调整以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行为很少的情况下，应弃取估值本事确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的统一股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开辟行未上市的股票、债券，弃取估值本事确定公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；       嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓舞公开辟售股份、通过大批交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交往中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关连端正确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未把握回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在赫然互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，弃取最近交往日结算价 估值。 值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公谈性。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场交往互联互通机制波及的境 应酬易场地所在地的法律法例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收端正调整或其他原因导致基金履行交征税金与估算的应交税金有互异的， 基金将在关连税金调整日或履行支付日进行相应的估值调整。 新端正估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、要领及关连 法律法例的端正或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原 因，两边协商治理。   根据关连法律法例，基金净值信息诡计和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本 基金的基金管帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关连的管帐问题，如经关连 各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管制东谈主对基金净值信息      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 的诡计结果对外给予公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失以及因该交往日基金 净值信息诡计顺延漏洞而引起的损失，由基金管制东谈主负责赔付，基金托管东谈主不负责赔付。  B 净值差错处理  当发生净值诡计漏洞时，由基金管制东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成 损失的，由基金管制东谈主对基金份额持有东谈主或者基金先行支付抵偿金。基金管制东谈主和基金托 管东谈主应根据履行情况界定两边承担的使命，经说明后按以下条目进行抵偿。 进行处理时，若基金管制东谈主净值诡计出错，基金托管东谈主在复核过程中莫得发现，且酿成基 金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的端正对投资者或基金支付抵偿金，就履行向投资 者或基金支付的抵偿金额，由基金管制东谈主与基金托管东谈主按照看制费率和托管费率的比例各 自承担相应的使命； 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东谈主的诡计结果 对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失以及因该交往日基金资产净值诡计顺 延漏洞而引起的损失，由基金管制东谈主负责赔付，基金托管东谈主不负责赔付； 算作基金资产估值漏洞处理。  由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往所、第三方估值机构或登记结算公司等机 构发送的数据漏洞，或国度管帐计谋、市场法则变更等非基金管制东谈主或基金托管东谈主等原因， 基金管制东谈主和基金托管东谈主天然仍是采选必要、安妥、合理的措施进行查验，但未能发现错 误的，由此酿成的基金资产估值漏洞，基金管制东谈主和基金托管东谈主奉命抵偿使命。但基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施拖沓或摈斥由此酿成的影响。  针对净值差错处理，若是法律法例或证监会有新的端正，则按新的端正扩充；若是行 业有通行作念法，在不对抗法律法例且不毁伤投资者利益的前提下，两边应本着对等和保护 基金份额持有东谈主利益的原则从头协商确定处理原则。  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账 户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。  C 基金管帐轨制  按国度关连部门制定的管帐轨制扩充。  D 金账册的建立  基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的统一记账方法和会 计处理原则，分别独随即建树、登录和撑持本基金的全套账册，对两边各自的账册按期进      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金 管制东谈主的处理方法为准。   E 管帐数据和财务目的的查对   两边应每个交往日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管 东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   F 基金按期阐发的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个服务日内完成。按期阐发文献应按中国证监会的要求公告。季度报表的编 制，应于每季度终了后 15 个服务日内完成；基金招募说明书、基金家具资料概要的信息发 生要紧变更的，基金管制东谈主应当在 3 个服务日内，更新基金招募说明书和基金家具资料概 要并登载在端正网站上；基金招募说明书、基金家具资料概要的其他信息发生变更的，基 金管制东谈主至少每年更新一次。中期阐发在基金管帐年度前 6 个月收尾后的 2 个月内公告； 年度阐发在管帐年度收尾后 3 个月内公告。若是基金合同奏效不及 2 个月的，基金管制东谈主 不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。   基金管制东谈主在月初 3 个服务日内完成上月度报表的编制，以约定方式将关连报表提供 基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个服务日内进行复核，并将复核结果实时书面或以双 方约定的其他方式申诉基金管制东谈主。对于季度阐发、中期阐发、年度阐发、更新招募说明 书、基金家具资料概要等，基金管制东谈主和基金托管东谈主应在上述监管部门端正的时候内完成 编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主 和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准。若是基 金管制东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日前就关连报抒发成一致，基金管制东谈主有权 按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报证监会备案。   基金托管东谈主对上述阐发复核罢了后，不错出具复核说明书（盖印）或以其他两边约定的 方式说明，以备有权机构对关连文献审核查验。   （六）基金份额持有东谈主名册的撑持   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额 持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和撑持，基金管制东谈主和基金托管东谈主 应分别撑持基金份额持有东谈主名册，基金登记机构保存期不低于法律法例端正的最低期限， 法律法例另有端正或有权机关另有要求的除外。如不成妥善撑持，则按关连法例承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期阐发和年度阐发前，基金管制东谈主应将关连资料送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的委果性、准确性和圆善性。基金托管东谈主不 得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守秘义务。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （七）争议治理方式   两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约关连的一切争议，应通过友好协商或 者协调治理。托管公约当事东谈主不肯通过协商、协调治理或者协商、协调不成的，任何一方 当事东谈主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员 会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，并对关连各方 当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，延续诚实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本公约端正的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约受中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，在此不包括香港极端行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统领。   （八）基金托管公约的变更、停止与基金财产的计帐   A 基金托管公约的变更   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的端正有任何突破。修改后的新公约，应报中国证监会备案。   B 基金托管公约的停止 其他基金托管东谈主接受基金财产； 其他基金管制东谈主接受基金管制权；   C 基金财产的计帐 组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的端正延续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的服务主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）聘用管帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐阐发出具法 律意见书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关连端正等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配有筹商，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产边界内按各类别基金份 额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分配。统一类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   计帐过程中的关连要紧事项须实时公告。基金财产计帐阐发经安妥《中华东谈主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐阐发报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的端正由基金财产计帐小 组进行公告。   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存年限不低于法律法例端正的最 低期限。         嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                二十二、对基金份额持有东谈主的服务    基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）资料寄送/发送    初度基金交往（除基金开户外其他交往类型）后的 15 个服务日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户说明书和交往对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法肤浅收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留辩论方式。    （二）按期定额投资揣度打算    基金管制东谈主可通过销售机构为投资者提供按期定额投资服务。通过按期定额投资揣度打算， 投资者不错通过销售渠谈按期定额申购基金份额。按期定额投资揣度打算的关连法则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可赢得如下服务：    基金份额持有东谈主均可通过基金管制东谈主网站杀青基金交往查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管制东谈主网站获取基金和基金管制东谈主的各类信息，包括基金的法律 文献、功绩阐发及基金管制东谈主最新动态等资料。    本基金管制东谈主已灵通个东谈主和机构投资者的网上直销交往业务。个东谈主和机构投资者通过 基金管制东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交往密 码修改、交往央求查询和账户资料查询等各类业务。    （四）商讨服务 家具与服务等信息，可拨打基金管制东谈主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn        嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                  二十三、其他应裸露事项     以下信息裸露事项已通过端正媒介（含基金管制东谈主网站）公开裸露。 序号               临时阐发称号                        裸露时候      月 1 日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、援助及      定投业务安排的公告      月 8 日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、援助及      定投业务安排的公告      港股通交往日暂停申购、赎回、援助及按期定额投      资业务安排的公告      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。      嘉实多元能源搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管制东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管制有限公司